In der vergangenen Woche bewegten sich Bitcoin und HYPE am Markt in zwei völlig unterschiedlichen Trends. Am 30. Oktober verursachte der Binance-Hack einen Tagesrückgang von 4,12 % bei Bitcoin, der intraday kurzzeitig die untere Begrenzung des absteigenden Kanals durchbrach und dann schnell zurückprallte, wobei er ein Tief von 76.265 $ erreichte, nur etwa 135 $ vom 0,382-Fibonacci-Retracement-Level entfernt. Am selben Tag hielt HYPE die kurzfristige Wasserscheide von 75 $ und verzeichnete, beflügelt durch positive Nachrichten, einen maximalen Tagesgewinn von nahezu 20 %, wobei das Hoch nahe an einem Allzeithoch lag. Die dieswöchige Überprüfung verfolgt weiterhin mit täglicher Wellenanalyse und 4-Stunden-Chan-Theorie-Struktur: ob sich die Korrektur der täglichen Welle ⅰ von Bitcoin ihrem Ende nähert und wo nach der Bildung einer neuen Struktur bei HYPE der Rückgang eine geeignete Kaufgelegenheit beim Dip darstellen würde.
Zusammenfassung der zentralen Handelsansichten für diese Woche:
• Analyse der Trendstruktur von Bitcoin auf Tagesebene (Details siehe Teil 1)
• Analyse der Trendstruktur von Bitcoin auf Stundenebene (Details siehe Teil 2)
• Marktprognose für Bitcoin diese Woche und mittel- bis kurzfristige Handelsstrategien (Details siehe Teil 3)
• Analyse der Trendstruktur von HYPE auf Stundenebene (Details siehe Teil 4)
• Marktprognose für HYPE diese Woche und kurzfristige Handelsstrategien (Details siehe Teil 5)
I. Analyse der Trendstruktur von Bitcoin auf Tagesebene
Abbildung 1 Bitcoin-Tageskerzenchart
1. Rückblick auf die Prognose der letzten Woche
①. Zu diesem Zeitpunkt verlief der Preis entlang eines kurzfristigen absteigenden Kanals. Die untere Begrenzung des Kanals wurde durch Verbinden der beiden Etappentiefs vom 24. September und 15. Oktober gebildet, und die obere Begrenzung wurde durch Ziehen einer zur unteren Begrenzung parallelen Linie basierend auf dem Hoch vom 5. Oktober gebildet.
②. Es wurde erwartet, dass sich die auf Tagesebene begonnene Korrektur vom Hoch des 21. September in einer Dreiwellenstruktur entfalten würde, und sie läuft derzeit innerhalb der Korrektur der Welle ⅰ.
Gemessen an der tatsächlichen Preisentwicklung bewegt sich der Markt in die prognostizierte Richtung.
2. Analyse der aktuellen Trendstruktur
①. „Pin-Bar“-Durchbruch, Unterstützung an der unteren Begrenzung ist wirksam
Am 30. Oktober fiel Bitcoin unter dem Einfluss plötzlicher negativer Nachrichten schnell und verzeichnete eine bärische Tageskerze mit einem Rückgang von 4,12 %. Bemerkenswert ist, dass der Preis intraday kurzzeitig die untere Begrenzung des absteigenden Kanals durchbrach und dann schnell zurückgezogen wurde und weiterhin oberhalb der unteren Begrenzung des Kanals läuft. Dieses Pin-Bar-Muster aus „falschem Ausbruch + schneller Erholung“ deutet darauf hin, dass an der unteren Begrenzung eine starke Unterstützung besteht.
②. Resonanzzone gleitender Durchschnitte bildet mehrfache Unterstützung
Wie in Abbildung 1 dargestellt, kreuzten sich zwei wichtige gleitende Durchschnitte (weiße Linie und rote Linie) in der Nähe von 77.200 $ und bildeten eine wichtige Unterstützung für den Preis.
③. Fibonacci-Retracement-Levels
Vom Tief vom 1. Juli bei 57.820 $ bis zum Hoch vom 21. September bei 87.399 $ hat der Preis eine vollständige Fünf-Wellen-Aufwärtsstruktur abgeschlossen, mit einem kumulierten Gewinn von 51,2 % (etwa 29.579 $).
Unter Verwendung dessen als Messgrundlage sind die Fibonacci-Retracement-Levels wie folgt:
• 0,382-Retracement: 76.130 $
• 0,500-Retracement: 72.610 $
• 0,618-Retracement: 69.120 $
Die Korrektur der letzten Woche erreichte ein Tief von etwa 76.265 $, nur etwa 135 $ über dem 0,382-Retracement-Level, was die Bedingungen für einen Rückzug der Welle ⅰ im Wesentlichen erfüllt hat.
④. Bestimmung des Bodenbereichs
Insgesamt ist die Korrektur, die am 21. September begann, in den Bodenbereich eingetreten. Nach einem kurzfristigen Rebound könnte sich ein zweiter Boden bilden, und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Preis erneut unter 76.265 $ fällt; aber unabhängig davon, ob er durchbricht oder nicht, ist es ein Ereignis mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass die tägliche Welle-ⅰ-Korrektur im Bereich von 75.000–76.500 $ enden wird, und an dieser Position besteht kein Grund zur Panik.
3. Drei-Wellen-Rahmen der täglichen Korrektur (Projektion)
①. Welle ⅰ (Korrekturwelle): 21. September bis heute
• Ausgangspunkt: 87.399 $
• Läuft seit 41 Handelstagen (noch andauernd)
• Maximaler Rückgang innerhalb des Bereichs: 12,73 %
②. Nach dem Ende der Welle-ⅰ-Korrektur wird ein Rebound der Welle ⅱ erwartet, gefolgt von einer möglichen Welle-ⅲ-Korrektur (terminale Korrekturwelle)
II. Analyse der Trendstruktur von Bitcoin auf Stundenebene
In der Überprüfung der letzten Woche haben wir die 4-Stunden-Trendstruktur systematisch auf Grundlage des Chan-Theorie-Systems analysiert. Welche Veränderungen sind nach einer Woche Bewegung im Markt aufgetreten? Nachfolgend die fortgesetzte Verfolgung und eingehende Interpretation.
Abbildung 2 Bitcoin _4-Stunden-Kerzenchart
1. Siebensegmentige Korrektur zu neunsegmentigem Rückgang hochgestuft
Wie in der Abbildung dargestellt, wurde in der Überprüfung der letzten Woche projiziert, dass, wenn der Endpunkt 9 des nachfolgenden Rückzugssegments nicht mehr unter den Endpunkt 7 fällt, die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass die tägliche Korrektur am Endpunkt 7 endet; andernfalls könnte der Markt weiter nach unten sondieren. Ausgehend von der tatsächlichen Preisentwicklung der letzten Woche erschien unter dem Einfluss negativer Marktnachrichten Panikverkauf, und das Segment (8-9) fiel in nahezu vertikaler Weise schnell, durchbrach nicht nur den Endpunkt 7, sondern sondierte auch einmal bis 76.265 $, bevor es sich vorübergehend stabilisierte und reboundete. Zu diesem Zeitpunkt hat sich die Korrektur im 4-Stunden-Rahmen von sieben Segmenten auf neun Segmente ausgedehnt, wodurch die Korrekturzeit weiter verlängert wurde.
2. Panorama der aktuellen 4-Stunden-Trendstruktur
①. Vollständige Strukturunterteilung
Die tägliche Korrektur, die vom Hoch vom 21. September bei 87.399 $ (Endpunkt 0) begann, kann im 4-Stunden-Chart in eine zehnsegmentige Korrekturstruktur von (0-1) bis (9-10) unterteilt werden.
②. Konstruktion und Positionierung des absteigenden Pivots
• Pivot-Konstruktion: Basierend auf der Überlappung der fünf Segmente von (1-2) bis (5-6) wird ein standardmäßiger absteigender Pivot gebildet.
• Räumliche Positionierung: Obere Pivot-Schiene: etwa 84.361 $; untere Schiene: etwa 82.556 $.
③. Analyse der Momentum- und Volumen-Dimensionen
Das aktuelle Rebound-Segment (9-10) ist im Gange, und die Bodensignale müssen aus zwei Dimensionen untersucht werden:
• Volumen-Dimension (roter Balkenbereich): Beim Vergleich der Korrektursegmente (6-7) und (8-9) haben die ihnen entsprechenden roten Balkenbereiche im „Momentum-Quantitativ-Modell“ eindeutig eine Volumen-Bodendivergenz gebildet.
• Momentum-Dimension (weiße Indikatorlinie): Die ihnen entsprechenden weißen Signallinien haben noch keine Bodendivergenz gezeigt, d. h., während der Coin-Preis ein neues Tief bildete, bildete auch der Momentum-Indikator gleichzeitig ein neues Tief.
3. Umfassende Bewertung:
Da die Bodensignale aus den beiden Dimensionen nicht in Resonanz stehen, könnte der Coin-Preis an dieser Position noch Hin-und-Her-Bewegungen zeigen. Aus der Perspektive eines größeren Zyklus hat der Coin-Preis jedoch inzwischen eine neunsegmentige Abwärtsstruktur abgeschlossen, die Korrekturzeit ist bereits erfüllt, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Korrektur der täglichen Welle i über 75.000 $ endet, ist extrem hoch.
III. Bitcoins Marktprognose und Handelsstrategie für diese Woche
1. BTC-Markttrendprognose für diese Woche
Kernansicht für diese Woche: Fokus auf die Endposition der Korrektur der täglichen Welle i und den nachfolgenden Rebound der Welle ii.
2. Zentrale Widerstandsniveaus
• Erste Widerstandszone: rund um 79.200 $ (früheres wichtiges Niveau)
• Zweite Widerstandszone: rund um 82.500 $–84.500 $ (früheres wichtiges Niveau)
• Dritte Widerstandszone: rund um 87.500 $ (früheres wichtiges Niveau)
3. Zentrale Unterstützungsniveaus
• Erstes Unterstützungsniveau: rund um 75.000 $ (früheres wichtiges Unterstützungsniveau)
• Zweites Unterstützungsniveau: Zone 69.100 $–70.500 $ (früheres wichtiges Unterstützungsniveau)
4. Handelsstrategie für diese Woche (ohne Berücksichtigung der Auswirkungen plötzlicher Nachrichten)
①. Mittelfristige Strategie:
Abbildung 3 Bitcoin _ Tägliches K-Linien-Diagramm (Positionsüberwachungsmodell)
Positionsüberwachungsmodell:
• In Bargeld bleiben und beobachten: Wie in Abbildung 3 dargestellt, befindet sich der aktuelle Trend in einer tiefen Rückzugsphase, nachdem der Münzpreis den "Long-Short-Kanal" durchbrochen hat, und das Diagramm zeigt, dass der Münzpreis an der unteren Schiene des Kanals noch kein wirksames Signal zur Beendigung des Falls ausgesendet hat. Daher besteht die mittelfristige Strategie hauptsächlich darin, in Bargeld zu bleiben und zu beobachten.
• Marktbestätigung der Handelsstrategie: Der aktuelle Rückzugstrend bestätigt nachdrücklich die Richtigkeit der früheren Grundsätze "nicht Rallyes nachjagen, mittelfristig in Bargeld bleiben und beobachten sowie auf Rückzugssignale warten".
②. Kurzfristige Strategie: 30 % der Position einsetzen, Stop-Loss-Punkte festlegen und basierend auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus nach "Preisspannen"-Gelegenheiten suchen. (30-Minuten/60-Minuten als Betriebszyklus verwenden).
③. Bei kurzfristigen Operationen besteht die Strategie dieser Woche in Kombination mit der Analyse der aktuellen Trendstruktur hauptsächlich darin, "bei Rückschlägen long zu gehen". Wir haben die folgenden A/B-Handelspläne im Voraus vorbereitet.
• Plan A: Long-Test mit leichter Position in der starken Unterstützungszone.
• Einstieg: Wenn der Münzpreis diese Woche in der Zone 75.000 $–76.500 $ ein klares Muster der Fallbeendigung und Stabilisierung zeigt und das quantitative Modell gleichzeitig ein Bodensignal aussendet, kann eine leichte Long-Position eröffnet werden, wobei die Position auf 30 % begrenzt wird.
• Risikokontrolle: Ein anfängliches Stop-Loss-Niveau festlegen.
• Ausstieg: Wenn die Erholung in die Nähe eines wichtigen Widerstandsniveaus gelangt und kombiniert mit Modellsignalen, können Positionen in Tranchen geschlossen werden, um Gewinne mitzunehmen.
• Plan B: Long-Test mit leichter Position in der unteren Unterstützungszone.
• Einstieg: Wenn die Unterstützung bei 75.000 $ verloren geht, kann, wenn die Korrektur die nächste Unterstützungszone von 72.500 $–73.000 $ erreicht und ein klares Muster der Fallbeendigung und Stabilisierung zeigt und das quantitative Modell gleichzeitig ein Bodensignal aussendet, eine leichte Long-Position eröffnet werden, wobei die Position auf 30 % begrenzt wird.
• Risikokontrolle: Ein anfängliches Stop-Loss-Niveau festlegen.
• Ausstieg: Wenn die Erholung in die Nähe eines wichtigen Widerstandsniveaus gelangt und kombiniert mit Modellsignalen, können Positionen in Tranchen geschlossen werden, um Gewinne mitzunehmen.
IV. Analyse der Trendstruktur von HYPE auf Stundenebene
In der Überprüfung der letzten Woche haben wir die Trendstruktur von HYPE aus zwei Perspektiven, dem Wochenchart und der 4-Stunden-Ebene, eingehend analysiert und klar dargelegt, dass die Unterstützung nahe 75 $ die kurzfristige Wasserscheide für den Preis zu diesem Zeitpunkt ist, und basierend auf "ob sie wirksam nach unten durchbrochen wird" zwei Trendszenarien angegeben. Der tatsächliche Trend der letzten Woche bestätigte den "bullischen Pfad", das heißt, letzte Woche startete der Preis mit der starken Unterstützung bei 75 $ plus dem Katalysator günstiger Marktnachrichten an dieser Position einen starken Aufwärtsangriff; allein am 29. Oktober betrug der maximale Tagesgewinn nahezu 20 %, und der höchste Preis näherte sich einem Allzeithoch.
Im Folgenden werden wir die aktuelle Trendstruktur im 4-Stunden-Zeitrahmen basierend auf den Veränderungen des Marktes weiter analysieren.
Abbildung 4 HYPE_4-Stunden-K-Linien-Chart
1. Zerlegung der Korrektur auf Tagesebene im 4-Stunden-Chart
Wie in Abbildung 4 dargestellt: Die Korrektur auf Tagesebene, die HYPE vom Hoch vom 23. September bei 97,98 $ begann, kann im 4-Stunden-Chart in eine siebensegmentige Abwärtsstruktur von (89-90) bis (95-96) zerlegt werden.
2. Konstruktion der absteigenden zentralen Zone
①. Die zentrale Zone wird durch die Überlappung von drei Segmenten konstruiert: (90-91), (91-92) und (92-93);
②. Bereich der zentralen Zone: obere Begrenzung 88,07 $, untere Begrenzung 84,54 $;
③. (89-90) ist das Eintrittssegment in die zentrale Zone, und (93-94), (94-95) und (95-96), insgesamt drei Segmente, bilden die Verlängerung des Austrittssegments aus der zentralen Zone.
3. Resonanz von Bodensignalen am Endpunkt 96
Beim Vergleich der Korrektursegmente (93-94) und (95-96) zeigt das selbst entwickelte "Momentum-Quantitativ-Modell", dass das Signal der Volumen-Bodendivergenz (roter Balkenbereich) und das Signal der Momentum-Bodendivergenz (weiße Indikatorlinie) am Endpunkt 96 resonieren und direkt die starke Erholung des Segments (96-97) auslösen.
4. Bestätigung der kurzfristigen Umkehr
Das Aufwärtssegment (96-97) stieg stark an, durchbrach das Hoch am Endpunkt 91 in einem Zug und näherte sich einem Allzeithoch. Auf dieser Grundlage wird festgestellt, dass die Korrektur auf Tagesebene, die vom Hoch vom 23. September bei 97,98 $ begann, bei 75 $ geendet hat, und dass derzeit eine neue Trendstruktur auf Tagesebene im Gange ist.
V. HYPE-Wochenmarktprognose und kurzfristige Handelsstrategie
1. HYPE-Wochenpreistrendprognose
①. Zentrale Widerstandsniveaus:
• Erstes Widerstandsniveau: Bereich 97–100 $
• Zweites Widerstandsniveau: etwa 105 $
②. Zentrale Unterstützungsniveaus:
• Erstes Unterstützungsniveau: Bereich 84,5–88 $
• Zweites Unterstützungsniveau: Bereich 75–77 $
• Drittes Unterstützungsniveau: Bereich 68–70 $
③. Zentrale Einschätzung für diese Woche:
Der Schwerpunkt dieser Woche liegt darin, zu beobachten, ob die Preiskorrektur im Bereich 84–88 $ aufhören kann zu fallen und sich stabilisieren kann.
2. HYPE-Kurzfrist-Handelsstrategie für diese Woche
Für den kurzfristigen Handel dieser Woche ist die Kernidee "keine Höchststände jagen; leichte Long-Positionen bei Rücksetzern versuchen". Die konkrete Strategie lautet wie folgt:
①. Stabilisierung innerhalb der zentralen Zone, leichte Long-Positionen versuchen:
Wenn der Preis im Bereich 84,5–88 $ aufhört zu fallen, sich stabilisiert und weiter steigt, können diejenigen ohne Position erwägen, leichte Long-Positionen zu versuchen, wobei die Positionsgröße auf 30 % begrenzt werden sollte, mit dem Ziel des ersten Widerstandsniveaus im Bereich 97–100 $, während ein Stop-Loss festgelegt und strikt ausgeführt werden muss.
②. Long bei Stabilisierung am unteren Unterstützungsniveau:
Wenn der Preis die Unterstützung bei 84,5 $ verliert, dann auf den Bereich 80–82 $ korrigiert und eine Stabilisierung bildet, können diejenigen ohne Position erwägen, leichte Long-Positionen zu versuchen, wobei die Positionsgröße auf 30 % begrenzt werden sollte, ein Stop-Loss festgelegt und strikt ausgeführt werden muss.
VI. Besondere Hinweise
1. Beim Eröffnen einer Position: sofort ein anfängliches Stop-Loss-Niveau festlegen.
2. Wenn der Gewinn 1 % erreicht: den Stop-Loss auf den Einstiegskostenpreis (Break-even-Punkt) verschieben, um die Sicherheit des Kapitals zu gewährleisten.
3. Wenn der Gewinn 2 % erreicht: den Stop-Loss auf die Position von 1 % Gewinn verschieben.
4. Kontinuierliche Nachverfolgung: Danach wird für jeden weiteren 1 % Gewinn im Coin-Preis der Stop-Loss synchron um 1 % verschoben, wodurch Gewinne dynamisch geschützt und gesichert werden.
Die Finanzmärkte verändern sich schnell, und alle Marktanalysen und Handelsstrategien erfordern eine dynamische Anpassung. Alle in diesem Artikel enthaltenen Ansichten, Analysemodelle und operativen Strategien stammen aus persönlicher technischer Analyse und dienen ausschließlich dem Zweck eines persönlichen Handelsjournals; sie stellen keine Anlageberatung oder operative Grundlage dar. Märkte bergen Risiken, und Investitionen erfordern Vorsicht; bitte treffen Sie keine Entscheidungen auf der Grundlage dieses Artikels.
