Bitcoin testet Schlüsselunterstützung – Öl- und KI-Sorgen belasten die Märkte

Bitcoin trotzt weiterhin den saisonalen „Uptober“-Erwartungen, da makroökonomische Faktoren das digitale Asset stark belasten.

Bitcoin pendelt am Montag um 82.000 $, etwa 1 % im Tagesverlauf im Plus, nachdem es früh 83.000 $ erreicht und einen Teil davon wieder abgegeben hat.

Brent-Rohöl, der globale Öl-Referenzpreis, wird nach Angriffen am Wochenende auf Tanker im Persischen Golf und auf russische Rohölanlagen nahe 108 US-Dollar pro Barrel gehandelt. Teures Öl erhöht die Kosten für Kraftstoff und Fracht, was die Inflation anheizt. Der Verbraucherpreisindex (VPI), also das, was Haushalte zahlen, stieg im September gegenüber dem Vorjahr um 3,7 %, während der Erzeugerpreisindex (EPI), also das, was Unternehmen zahlen, um 6,3 % sprang – der größte jährliche Anstieg seit 2022.

Das dürfte die Federal Reserve dazu drängen, die Zinssätze zu erhöhen, was Kredite verteuert. Die Märkte sehen eine Wahrscheinlichkeit von etwa 15 % für eine Anhebung um einen Viertelpunkt nächste Woche. Das zeigt sich an den Renditen von Staatsanleihen, der Rendite, die Anleger verdienen, wenn sie der US-Regierung Geld leihen: Wenn die Wetten auf Zinserhöhungen steigen, fallen die Anleihekurse und die Renditen klettern. Die 10-jährige liegt bei 5,08 % und die 2-jährige bei 4,72 %, wie CNBC-Daten zeigen.

Eine nahezu risikofreie Rendite von 5 % konkurriert mit Aktien und Krypto um dasselbe Geld und erhöht die Schuldenkosten der KI-Giganten, die in großem Umfang Kredite für Rechenzentren aufgenommen haben. Bitcoin wird mit diesem Risikokorb gehandelt, daher neigen KI-Ausverkäufe dazu, ihn nach unten zu ziehen.

Der Schmerz konzentrierte sich auf Unternehmen, die den KI-Ausbau mit geliehenem Geld bezahlten. Der Nasdaq Composite fiel am Freitag um mehr als 2 % und schloss seine schlechteste Woche seit Juni ab, wobei AMD an diesem Tag um 6 % und Micron um 5,6 % fielen. CoreWeave, eine sogenannte „Neocloud“, die KI-Rechenleistung vermietet, verlor über die Woche etwa 24 %, und sie finanziert einen Großteil ihrer Rechenzentrumsausgaben mit Schulden und neuen Aktienverkäufen statt mit Cashflow.

BitcoinBTC · USD

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12. Okt.14. Okt.16. Okt.17. Okt.19. Okt.

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24h HochHoch$83,035

24h TiefTief$80,672

VolVol$1,2 Mrd.

MarktprognosenQuoten von Myriad

Diese WocheÜber $82.000Über $82k51% Chance

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Heißere Inflation und höhere Renditen machen diese Art von Schulden teurer zu tragen, sodass der Aktienausverkauf und der Anleihenmarkt wirklich dieselbe Geschichte sind.

Bitcoin-Kurs: technische Analyse

Bitcoin wird im Tageschart bei 82.164 $ gehandelt, ein Plus von 0,18 % in der heutigen sich bildenden Kerze, und liegt genau auf dem 0,236-Fibonacci-Retracement bei 81.603 $. Fibonacci-Niveaus markieren, wo Rücksetzer typischerweise pausieren, und 23,6 % ist das flachste, sodass das Halten dieses Niveaus den Anstieg vom Hoch bei 87.422 $ intakt hält. Der Rebound ist jedoch schwach: Eine Woche mit kleinen Kerzenkörpern zeigt, dass keine Seite die Kontrolle hat.

Der aktuelle Bitcoin-Kurs liegt zudem innerhalb der „goldenen Zone“ von 81.847 $ bis 82.305 $ des jüngsten Swings von 80.365 $ bis 84.246 $, wo Käufer häufig in Erscheinung treten.

Der exponentielle gleitende 50-Tage-Durchschnitt, oder EMA, gewichtet aktuelle Kurse stärker und liegt bei etwa 80.548 $, über dem 200-Tage-EMA bei etwa 75.932 $, wobei der aktuelle Kurs über beiden liegt. Diese Formation, bekannt als Golden Cross, gilt als bullisch, weil kurzfristige Käufer mehr zahlen als langfristige Halter.

Der Average Directional Index, oder ADX, misst die Trendstärke und liegt derzeit bei 21,6. Unter 25 bedeutet keinen festen Trend und mehr Fehlausbrüche. Der Relative Strength Index, oder RSI, liegt bei 49,3, im Grunde völlig neutral, wobei weder Bullen noch Bären den Markt dominieren.

Ohne einen klaren Trend ist der Squeeze Momentum Indicator seit 13 Tagen „aktiv“, was bedeutet, dass die Volatilität wie eine Feder komprimiert ist. Das Momentum bei -1,42 neigt leicht nach unten.

Ein Tagesschlusskurs unter 81.603 $ eröffnet 81.196 $ und den 50-Tage-EMA. Bullen benötigen Schlusskurse über 83.330 $ und 84.246 $, idealerweise mit einem steigenden ADX. Die Fed-Sitzung nächste Woche und wichtige Earnings-Calls (wie Meta und Tesla) diese Woche sind die nächsten Katalysatoren, die es zu verfolgen gilt.