- TL;DR
- Una apuesta de 44 millones de dólares: cómo una ballena defiende XRP contra todo el mercado
- Menos 15 mil millones de dólares en una semana. Sacudidas de la infraestructura principal, anuncios y nuevas amenazas
- Qué viene después. Marcadores clave a vigilar y el calendario de la tormenta macroeconómica de EE. UU.
TL;DR
Una ballena de Hyperliquid mantiene una posición larga de 44 millones de dólares en 35 millones de XRP, casi el 80% de las posiciones largas en XRP de grandes carteras, con liquidación en 0,9626 dólares, aproximadamente un 23% por debajo del precio actual.
Las liquidaciones de criptomonedas alcanzaron los 386,42 millones de dólares en 24 horas, el 88% de ellas posiciones largas, lideradas por Bitcoin (100,74 millones de dólares) y Ethereum (49,31 millones de dólares).
Los ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. registraron salidas netas diarias de 398,62 millones de dólares, lideradas por el FBTC de Fidelity (164 millones de dólares), mientras que 44.857 ETH salieron de los ETF de Ethereum al contado.
Binance registró una salida neta semanal récord de 15,4 mil millones de dólares tras un hackeo de 6,3 mil millones de dólares que el FBI atribuyó a Corea del Norte.
Los desencadenantes clave de EE. UU. de esta semana son las elecciones de mitad de mandato y las JOLTS (martes), el ISM de servicios (miércoles), el balance de la Fed (jueves) y las Nóminas no agrícolas (viernes).
El mercado de criptomonedas recibió la mañana del martes 3 de noviembre con una enorme ola de cierres de posiciones de margen. Durante las últimas 24 horas, las posiciones de 94.997 traders fueron liquidadas forzosamente por un total de 386,42 millones de dólares, con el 88% de todas las pérdidas (339,92 millones de dólares) recayendo sobre contratos largos, mientras que Bitcoin (100,74 millones de dólares) y Ethereum (49,31 millones de dólares) lideraron el volumen de liquidación según CoinGlass.
Persiste un fuerte sesgo bajista en el sector de los ETF al contado de EE. UU.: la salida neta diaria de los fondos de BTC ascendió a 398,62 millones de dólares, con el principal golpe recayendo sobre el fondo de Fidelity (FBTC), del que salieron 164 millones de dólares. Durante el día, se retiraron 44.857 ETH de los ETF de Ethereum al contado. Los activos bajo gestión (AUM) combinados de todos los ETF de criptomonedas ascienden a 95,83 mil millones de dólares según SoSoValue.
La salida diaria actual se ha extendido por toda la línea de productos cotizados: los fondos de SOL perdieron 129,19 mil monedas, las salidas de los productos de XRP ascendieron a 128,54 mil tokens, y los fondos especializados de HYPE y ZEC perdieron 85,07 mil y 13,53 mil monedas, respectivamente. Los principales operadores están retirando liquidez de forma preventiva de los instrumentos volátiles antes de las elecciones de mitad de mandato de EE. UU.
En medio de la caída de la capitalización de mercado, ha surgido una fuerte división entre los participantes: mientras los inversores minoristas están asegurando pérdidas en masa y la mayoría de las ballenas apuestan por una caída, algunos grandes operadores on-chain están abriendo posiciones agresivas contra la tendencia en exchanges descentralizados.
El evento principal de la sesión matutina fueron las acciones de un gran jugador desconocido en la plataforma Hyperliquid, quien, a pesar de la caída general del mercado (NEAR cayó a 3,79 $, BNB a 697,67 $), mantiene obstinadamente una posición larga en XRP por valor de decenas de millones de dólares, convirtiendo el contrato en el principal barómetro de la resiliencia local de las altcoins.
Una apuesta de 44 millones de dólares: cómo una ballena defiende XRP contra todo el mercado
La plataforma de futuros descentralizada Hyperliquid está acumulando actualmente volúmenes institucionales máximos. Al mismo tiempo, el análisis on-chain de las principales carteras con saldos de 1 millón de dólares o más muestra un fuerte sesgo bajista en el interés abierto.
De las posiciones abiertas totales de estas carteras de 4,5 mil millones de dólares, los contratos cortos (shorts) representan 3,08 mil millones de dólares. Su volumen de posiciones largas se limita a unos modestos 1,46 mil millones de dólares.
Las direcciones de Leviathan con posiciones de $50 millones o más están apostando casi unánimemente por una mayor caída del mercado. Contra este sombrío panorama, la posición larga de la billetera '0x31b1ecf848443472e34d204a134812d86ab01434' sigue siendo la posición contraria a la tendencia más grande y arriesgada del sistema.
La ballena posee 35,03 millones de tokens XRP. El valor nocional de la posición abierta es de $44,05 millones con un apalancamiento Cruzado de 10x.
El precio medio de entrada es de $1,1298. En el pico del impulso matutino, la ganancia no realizada de la ballena superó los $4,47 millones, lo que equivale a más del 101% de rendimiento neto sobre el capital de margen invertido.
Al mismo tiempo, el resultado general de la cuenta está lejos de ser ideal: debido a la volatilidad general de los activos, el PnL neto de esta billetera en los últimos 30 días ha caído en $8,45 millones.
El umbral crítico en toda esta historia sigue siendo el precio de liquidación forzosa. El umbral de cierre automático de la posición se sitúa en $0,9626.
El precio actual de mercado de XRP de alrededor de $1,2558 deja al operador un margen de aproximadamente el 23% hasta el punto de liquidación.
Las posiciones en XRP de las grandes billeteras en Hyperliquid también están inclinadas hacia los bajistas. Frente a posiciones largas de $55,70 millones se alza un enorme muro de posiciones cortas por valor de $80,93 millones. Casi el 80% de estas posiciones largas pertenecen a una sola ballena.
Menos $15 mil millones en una semana. Sacudidas de la infraestructura principal, anuncios y nuevas amenazas
El telón de fondo informativo de esta mañana apunta a una reestructuración masiva y dolorosa de toda la infraestructura del mercado. El tema central sigue siendo una grave crisis de liquidez en los exchanges centralizados.
Hackeo de $6,3 mil millones a Binance y la postura del FBI: La agencia atribuyó oficialmente el ataque a unidades cibernéticas estatales norcoreanas. Un análisis de los abogados de Reed Smith y Lathrop GPM mostró que las pólizas de seguro del exchange no cubrirán los daños. El seguro estándar D&O protege solo a la alta dirección, mientras que las cláusulas de exclusión de guerra descartan por completo los pagos en caso de ciberguerra librada por estados extranjeros.
Salida récord de $15,4 mil millones: La salida neta semanal de capital de Binance alcanzó un máximo histórico. Este volumen supera las reservas individuales de Bybit o Bitfinex y sobrepasa el saldo combinado de Gate, Bitget y KuCoin, lo que mantiene el precio de BNB en mínimos locales.
Las sonadas declaraciones del fundador de Binance, Changpeng Zhao, sobre el aumento de los riesgos para el sistema financiero por los ciberataques automatizados impulsados por IA se produjeron en medio del incidente en el exchange que él creó, lo que demostró la ineficacia de los mecanismos de defensa clásicos contra operaciones cibernéticas coordinadas. Zhao subrayó que los bancos comerciales, debido a una arquitectura de TI obsoleta, son más vulnerables que las plataformas cripto.
En este contexto, los protocolos descentralizados están expandiendo con confianza su presencia institucional. Los ingresos anuales de Hyperliquid han alcanzado los $713 millones, y el volumen de negociación en perpetuos sobre acciones y materias primas a través de HIP-3 ha superado los $500 mil millones. Sobre la base de estas tecnologías, el operador de la Bolsa de Nueva York (ICE) y Kraken ya se están preparando para lanzar futuros regulados en EE. UU. con el apoyo de la Casa Blanca.
Mientras tanto, también se están produciendo cambios serios a nivel de los mayores ecosistemas L1. Los participantes de House of Stake (NEAR Protocol) aprobaron la iniciativa deflacionaria HSP-029 con el 99,96% de los votos, reduciendo las emisiones anuales del 2,5% al 1,6% durante 24 meses. La emisión diaria de nuevos tokens se recorta de 89.500 a 57.300, mientras que, en medio del declive general del mercado, el activo cayó brevemente a 3,79 dólares.
Mientras tanto, el escepticismo crece en el bando de Ripple: la compañía informa que la emisión de su token de dólar RLUSD ha superado los 1.000 millones de dólares mediante asociaciones con bancos fiduciarios, pero los tenedores de XRP expresan abiertamente su descontento. RLUSD es un activo centralizado sujeto a congelación bajo la ley estadounidense, mientras que el estatus descentralizado de XRP aún no se refleja en su valoración de mercado.
Al mismo tiempo, la Fundación Ethereum lanzó una plataforma para utilizar la red como infraestructura pública digital (DPI) para los gobiernos. Se han publicado estudios de caso sobre identidad digital en Bután y sistemas confidenciales de ayuda humanitaria. En Devcon 8 en Mumbai, Vitalik Buterin hizo un llamado a desarrollar código verificable para minimizar la dependencia de software cerrado y sistemas de IA.
Qué viene después. Marcadores clave a observar y el calendario de la tormenta macroeconómica de EE. UU.
En las próximas sesiones, los flujos de capital en el mercado cripto estarán determinados en gran medida por desencadenantes macroeconómicos y políticos externos. Los inversores y creadores de mercado deben mantener en el punto de mira los siguientes factores críticos:
Elecciones de mitad de mandato del Congreso de EE. UU.: El principal factor político de este martes, que obliga a los grandes fondos a cerrar preventivamente posiciones de margen, reducir el apalancamiento y cubrir riesgos ante un cambio en el panorama regulatorio.
Informe oficial JOLTS del mercado laboral: La publicación del martes de los datos de vacantes de empleo determinará la dinámica a corto plazo del índice del dólar estadounidense y afectará directamente la liquidez en los activos de alto riesgo.
Índices de actividad empresarial no manufacturera ISM: Las estadísticas del miércoles pondrán de relieve el estado real de la economía estadounidense y darán forma al sentimiento a medio plazo de los principales operadores del mercado de futuros.
Balance de la Fed el jueves y el informe de Nóminas no Agrícolas del viernes: Los desencadenantes macroeconómicos clave de la semana, que fijarán la dirección final de los flujos de capital hasta el final del mes.
