W skrócie
- Ceny konsumpcyjne w USA wzrosły o 3,7% rok do roku we wrześniu, powyżej prognozy 3,6%, ponieważ ceny benzyny wzrosły o 9,1% w ciągu jednego miesiąca.
- Szanse na podwyżkę stóp Fed w październiku mniej więcej podwoiły się z 22% po raporcie, a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła do około 5,3%.
- Bitcoin spadł o 1,5% do 82 142 USD i utrzymuje strefę złotego podziału Fibonacciego od 81 847 do 82 305 USD, a 81 603 USD jest następnym wsparciem.
Bitcoin spadł o 1,5% do 82 142 USD w środę po tym, jak inflacja w USA okazała się wyższa niż oczekiwano, ciągnąc w dół większość rynku kryptowalut. Ethereum spadło o 2,8% do 2 440 USD, Solana straciła 1,9%, a XRP spadł o 1,3%, podczas gdy całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut zmniejszyła się o 0,7% do 2,8 biliona USD.
Indeks cen konsumpcyjnych wzrósł o 0,6% we wrześniu i o 3,7% w ciągu ostatniego roku, w porównaniu z 3,4% w sierpniu, według Biura Statystyki Pracy. Ekonomiści oczekiwali 3,6%. Ceny benzyny wzrosły o 9,1% w ciągu jednego miesiąca i odpowiadały za ponad połowę wzrostu.
Bazowy CPI, który wyklucza zmienne ceny żywności i energii, wzrósł o 2,6% w ujęciu rocznym wobec prognozy 2,5%. To odczyt, któremu Rezerwa Federalna przygląda się najuważniej, ponieważ pokazuje, czy presja cenowa rozprzestrzenia się na czynsze, bilety lotnicze i usługi.
Droga benzyna zaczyna się od drogiej ropy, która przez większość ostatnich dwóch miesięcy była notowana powyżej 90 dolarów za baryłkę w związku z wojną między USA a Iranem. Droższe paliwo podnosi koszty transportu i produkcji niemal wszystkiego.
Gdy inflacja jest wysoka, Fed podnosi stopy procentowe, aby ochłodzić wydatki. We wrześniu już podniósł je do przedziału 3,75%-4,00%, a traderzy obecnie widzą około 44% do 49% szans na kolejną podwyżkę na posiedzeniu 27-28 października, w porównaniu z 22% przed raportem, według CME FedWatch.
Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych, która ściśle odzwierciedla oczekiwania co do stóp procentowych Fed, wzrosła o około 10 punktów bazowych do około 4,9%, podczas gdy rentowność 10-letnich wzrosła do około 5,3%, blisko 24-letniego maksimum.
Wyższe rentowności uderzyły bezpośrednio w kryptowaluty. Obligacja rządowa płacąca 5,3% przy niemal zerowym ryzyku konkuruje z Bitcoinem, który nie płaci nic. Rosnące stopy procentowe sprawiają również, że pożyczanie staje się droższe i zazwyczaj wzmacniają dolara, wysysając tanie pieniądze, którymi żywią się aktywa spekulacyjne, dlatego S&P 500 spadł o 0,6%, a Nasdaq o 0,8% w związku z tą samą wiadomością.
Kryptowaluty wahają się również mocniej niż akcje, ponieważ wielu traderów pożycza pieniądze, aby obstawiać wzrosty cen, a gdy cena spadnie poniżej ustalonego poziomu, giełdy automatycznie zamykają te pozycje w procesie zwanym likwidacją, a ta wymuszona sprzedaż może pchnąć ceny niżej i wywołać kolejne likwidacje w łańcuchu.
BitcoinBTC · USD
$81,938−1.29%
Oct 7Oct 9Oct 11Oct 12Oct 14
$84.2k$83.1k$81.9k$80.7k
24h HighHigh$84,025
24h LowLow$82,294
VolVol$1.4B
Prognozy rynkoweKursy według Myriad
Dzisiaj$80,000 do $82,000$80k–$82k57% szansW tym tygodniuPoniżej $82,000Poniżej $82k51% szans
→Kup Bitcoin za USDT
Obsługiwane przez Jupiter
W tej chwili w ciągu ostatnich 24 godzin zlikwidowano ponad 281 milionów dolarów w pozycjach na kryptowalutowych instrumentach pochodnych, z czego większość w ciągu zaledwie ostatnich czterech godzin — a większość z tego z długich pozycji na Bitcoinie (byki obstawiające, że cena wzrośnie, a teraz płacące cenę, gdy spadła).
Cena Bitcoina: obraz makro mocno daje w kość
Na wykresie dziennym Bitcoin otworzył się na poziomie 83 066 USD, a obecnie handluje się w okolicach 82 211 USD, znajdując się wewnątrz fibonacciego „złotej strefy”, którą odzyskał we wtorek. Ta strefa wyznacza obszar, w którym korekty w ramach trendów wzrostowych często przyciągają kupujących.
Średnia cena z ostatnich 50 dni pozostaje powyżej średniej 200-dniowej, co traderzy odczytują jako nienaruszony długoterminowy trend wzrostowy. Average Directional Index, który mierzy siłę trendu w skali od 0 do 100, gdzie odczyty powyżej 25 potwierdzają trend, wynosi 27,7, a kupujący wciąż mają przewagę, w porównaniu z 29,9 we wtorek, co oznacza, że traderzy są byczo nastawieni, tylko już nie tak bardzo jak wcześniej.
Relative Strength Index, wskaźnik momentum od 0 do 100, spadł do 48,7, tuż poniżej linii 50, która oddziela bycze momentum od niedźwiedziego. Squeeze Momentum Indicator jest włączony od ośmiu sesji, co oznacza, że zmienność jest skompresowana i buduje się duży ruch, a jego odczyt -0,76 przechyla się nieznacznie w stronę niedźwiedzią.
Dzienne zamknięcie poniżej 81 603 USD przełamałoby złotą strefę i wprowadziłoby do gry dołek swingowy na 80 365 USD, z pasmem trendu w pobliżu 80 284 USD tuż pod nim; utrata tego poziomu odsłoniłaby 78 003 USD. Po stronie wzrostowej byki muszą odzyskać 84 245 USD, zanim będą mogły celować w 85 301 USD, 86 644 USD i październikowy szczyt na 87 422 USD.
Następny test nadejdzie w czwartek wraz z Producer Price Index, który śledzi, ile firmy płacą za towary i usługi, a Fed ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych 28 października.
Zastrzeżenie
Poglądy i opinie wyrażone przez autora mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady finansowej, inwestycyjnej ani innego rodzaju porady.
