Bitcoin w tarapatach – likwidacje na rynku kryptowalut sięgają miliarda dolarów

Bitcoin spadł w czwartek poniżej 80 000 dolarów po raz pierwszy od ponad miesiąca, przedłużając środowy spadek napędzany inflacją i zmazując prawie 1 miliard dolarów w lewarowanych zakładach kryptowalutowych. Obecnie jest notowany na poziomie około 82 000 dolarów po kilku godzinach zwiększonej zmienności.

Ethereum i XRP spadły blisko 5%, Zcash spadł prawie 10%, a tylko pięć monet w pierwszej setce zdołało osiągnąć wzrosty powyżej 1%. Wybierz dowolną monetę z pierwszej setki i prawdopodobnie jest dziś na minusie.

W całym rynku w ciągu 24 godzin zlikwidowano 177 440 traderów na łączną kwotę 948,22 mln dolarów, według CoinGlass, przy czym pozycje długie stanowiły 858,96 mln dolarów, czyli 90,6%. Ethereum prowadziło z 282,03 mln dolarów, a Bitcoin tuż za nim z nieco ponad 200 mln dolarów.

Był to trzeci najcięższy dzień pod względem likwidacji pozycji długich w ciągu ostatnich 90 dni, po 8 października i 22 sierpnia. Największe pojedyncze zlecenie zlikwidowane wczoraj to pozycja długa na Bitcoinie o wartości 12,03 mln dolarów na Binance, przymusowo zamknięta przy cenie 80 208,96 dolarów.

Likwidacja ma miejsce, gdy trader pożycza środki, aby obstawić ruch ceny, a rynek idzie w przeciwnym kierunku. Gdy straty przekroczą wartość zabezpieczenia, giełda automatycznie sprzedaje pozycję, a ta wymuszona sprzedaż ciągnie ceny w dół i uruchamia kolejną partię lewarowanych pozycji długich.

Wyzwalaczem był środowy raport o inflacji, który pokazał, że ceny konsumpcyjne wzrosły o 3,7% rok do roku we wrześniu wobec prognozy 3,6%, a inflacja bazowa wyniosła 2,6% wobec 2,5%. Czwartkowy Indeks Cen Producentów, który śledzi koszty nakładów dla przedsiębiorstw, wzrósł o 6,3% rocznie wobec prognozy 5,5%.

Duża część tej inflacji pochodzi z ropy naftowej, a Brent crude jest blisko 104 dolarów za baryłkę, około 70% więcej niż rok temu w związku z wojną między USA a Iranem. Przekłada się to na paliwo, transport morski i prawie wszystko inne, co musi być przetransportowane, aby dotrzeć do konsumentów.

Wysoka inflacja popycha Rezerwę Federalną w stronę wyższych stóp procentowych, co podnosi rentowność obligacji skarbowych, czyli zwrot, jaki inwestorzy otrzymują za pożyczanie rządowi USA. Obligacja płacąca około 5% przy niemal zerowym ryzyku sprawia, że Bitcoin jest trudniejszy do sprzedania, a wyższe stopy czynią pożyczanie droższym i wzmacniają dolara, wysysając tanie pieniądze, na których opierają się lewarowani traderzy kryptowalut.

BitcoinBTC · USD

$82,326+1.59%

Oct 8Oct 10Oct 12Oct 13Oct 15

$84.2k$82.9k$81.5k$80.2k

24h HighHigh$82,011

24h LowLow$79,806

VolVol$1.8B

Prognozy rynkoweKursy według Myriad

W tym tygodniuPowyżej $82,000Powyżej $82k57% szansy

→

Kup Bitcoin za USDT

Obsługiwane przez Jupiter

Dane cenowe od CoinGeckoCoinGeckoWięcej Bitcoin wiadomości i prognoz →

Iliya Kalchev, analityk w Nexo, odczytuje wyprzedaż jako szerokie wyjście z ryzyka, a nie historię o Fed, ze spadającymi akcjami i miedzią, rosnącym złotem i południowokoreańskim Kospi spadającym o około 8%.

„Bitcoin zsunął się na dno przedziału 81 000–87 000 dolarów, w którym utrzymywał się od końca września, a Glassnode wskazuje 80 000 dolarów jako poziom, na który warto uważać” – powiedział Kalchev dla Decrypt. „Jest teraz także około 2% poniżej średniego kosztu posiadaczy amerykańskich spot ETF-ów, wynoszącego blisko 82 300 dolarów, po tym jak zamknął się powyżej tej linii w 21 z 24 dni od 21 września. To sprawia, że nabywcy ETF-ów ponownie są pod wodą, a odzyskanie tego poziomu jest pierwszym testem każdego odbicia”.

Na wykresie dziennym Bitcoin spadł poniżej 81 603 dolarów, najsilniejszego górnego wsparcia z sierpniowo-październikowego wzrostu z 62 763 do 87 422 dolarów, gdzie korekty w trendzie wzrostowym często się zatrzymują. Spadek osiągnął 79 711 dolarów, zanim kupujący ściągnęli cenę z powrotem w pobliże 80 925 dolarów, od rosnącego pasma trendu w okolicy 80 286 dolarów.

Wskaźnik Relative Strength Index, mierzący momentum w skali od 0 do 100, gdzie 50 oddziela byki od niedźwiedzi, spadł do około 44, podczas gdy złoty krzyż wciąż utrzymuje długoterminowy trend wzrostowy w nienaruszonym stanie.

Dzienne zamknięcie z powrotem powyżej 81 603 dolarów otworzyłoby drogę do 84 245 dolarów i szczytu wahnięcia na 87 422 dolarów. Utrata 80 286 dolarów odsłoniłaby 78 002 dolarów jako kolejne wsparcie, a następnie 75 092 dolarów.

Kalchev dostrzega wczesne oznaki, że wyprzedaż nie pogłębia się, w tym ochłodzenie realizacji zysków, ale powiedział, że ożywienie wymaga czegoś więcej niż odbicia.

„Trzy rzeczy muszą się złożyć, aby Bitcoin przebił się w górę. Przepływy do ETF-ów muszą stać się konsekwentnie dodatnie, po 681 milionach dolarów odpływów w zeszłym tygodniu i jednym dniu z napływem 177 milionów dolarów. Wyprzedaż przez długoterminowych posiadaczy musi osłabnąć” – wyjaśnił Kalchev.

Zdaniem Kalcheva bycza sytuacja na rynku wymagałaby, aby dźwignia wiązała się z trwałym kupowaniem, a nie tylko z odbiciem. Dodał, że „ścieżka Fed, która zatrzymuje się na jednej podwyżce o 25 punktów bazowych, zdjęłaby nieco presji z otoczenia”.

Fed ogłasza decyzję w sprawie stóp procentowych 28 października, następnego dnia publikowane są dane o inflacji bazowej PCE, a 6 listopada – dane o zatrudnieniu za październik.