Кратко
- Потребительские цены в США выросли на 3,7% в годовом исчислении в сентябре, превысив прогноз в 3,6%, поскольку бензин подскочил на 9,1% за один месяц.
- Шансы на повышение ставки ФРС в октябре примерно удвоились с 22% после отчета, а доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до примерно 5,3%.
- Биткоин упал на 1,5% до $82 142 и удерживает золотую зону Фибоначчи от $81 847 до $82 305, при этом $81 603 является следующей поддержкой.
Биткоин упал на 1,5% до $82 142 в среду после того, как инфляция в США оказалась выше ожиданий, потянув за собой вниз большую часть крипторынка. Эфириум упал на 2,8% до $2 440, Solana потерял 1,9%, а XRP снизился на 1,3%, в то время как общая капитализация крипторынка сократилась на 0,7% до $2,8 трлн.
Индекс потребительских цен вырос на 0,6% в сентябре и на 3,7% за последний год, поднявшись с 3,4% в августе, согласно Бюро трудовой статистики. Экономисты ожидали 3,6%. Цены на бензин подскочили на 9,1% за один месяц и составили более половины увеличения.
Базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 2,6% в годовом исчислении против прогноза в 2,5%. Именно этот показатель Федеральная резервная система отслеживает наиболее внимательно, поскольку он показывает, распространяется ли ценовое давление на аренду жилья, авиабилеты и услуги.
Дорогой бензин начинается с дорогой нефти, которая торговалась выше $90 за баррель большую часть последних двух месяцев на фоне войны между США и Ираном. Более дорогое топливо повышает стоимость доставки и производства почти всего.
Когда инфляция ускоряется, ФРС повышает процентные ставки, чтобы охладить расходы. Она уже повысила их в сентябре до диапазона 3,75%-4,00%, и трейдеры теперь оценивают вероятность ещё одного повышения на заседании 27-28 октября примерно в 44%-49%, по сравнению с 22% до публикации отчёта, согласно CME FedWatch.
Доходность 2-летних казначейских облигаций, которая внимательно отслеживает ожидания по ставке ФРС, подскочила примерно на 10 базисных пунктов до примерно 4,9%, в то время как доходность 10-летних выросла до примерно 5,3%, приблизившись к 24-летним максимумам.
Более высокая доходность напрямую ударила по криптовалютам. Государственная облигация, приносящая 5,3% практически без риска, конкурирует с биткоином, который не приносит ничего. Рост ставок также делает заимствования более дорогими и имеет тенденцию укреплять доллар, откачивая дешевые деньги, которыми питаются спекулятивные активы, поэтому индекс S&P 500 упал на 0,6%, а Nasdaq — на 0,8% на тех же новостях.
Криптовалюты также колеблются сильнее, чем акции, потому что многие трейдеры занимают деньги, чтобы ставить на рост цен, и когда цена падает ниже установленного уровня, биржи автоматически закрывают эти позиции — процесс, называемый ликвидацией, — и эти вынужденные продажи могут толкать цены ниже и запускать новые ликвидации по цепочке.
BitcoinBTC · USD
$81,938−1.29%
Oct 7Oct 9Oct 11Oct 12Oct 14
$84.2k$83.1k$81.9k$80.7k
24h HighHigh$84,025
24h LowLow$82,294
VolVol$1.4B
Market projectionsOdds by Myriad
Сегодня$80,000 to $82,000$80k–$82k57% chanceНа этой неделеBelow $82,000Below $82k51% chance
→Купить Bitcoin за USDT
Работает на Jupiter
На данный момент за последние 24 часа было ликвидировано более $281 миллиона позиций в криптовалютных деривативах, причём большая часть из них пришлась всего на последние четыре часа — и большинство из этого объёма составили длинные позиции по Bitcoin (быки, ставившие на рост цены, а теперь расплачивающиеся за это, когда она упала).
Цена биткоина: макроэкономическая картина наносит сильный удар
На дневном графике биткоин открылся на уровне $83 066 и сейчас торгуется около $82 211, находясь внутри фибоначчиевой «золотой зоны», которую он вернул во вторник. Эта зона отмечает область, где откаты в рамках восходящих трендов часто привлекают покупателей.
Средняя цена за последние 50 дней остаётся выше 200-дневной средней — конфигурация, которую трейдеры читают как нетронутый долгосрочный восходящий тренд. Индекс средней направленности, который измеряет силу тренда по шкале от 0 до 100, где значения выше 25 подтверждают тренд, находится на уровне 27,7, при этом покупатели всё ещё впереди, снизившись с 29,9 во вторник, что означает, что трейдеры настроены по-бычьи, но уже не так сильно, как раньше.
Индекс относительной силы, индикатор импульса от 0 до 100, опустился до 48,7, чуть ниже отметки 50, которая разделяет бычий и медвежий импульс. Индикатор импульса сжатия активен уже восемь сессий, что означает, что волатильность сжата и назревает крупное движение, а его значение -0,76 с небольшим перевесом склоняется к медвежьему сценарию.
Дневное закрытие ниже $81 603 пробьёт золотую зону и введёт в игру минимум колебания $80 365, а полоса тренда около $80 284 находится прямо под ним; потеря этой отметки откроет путь к $78 003. В случае роста быкам необходимо вернуть $84 245, прежде чем нацеливаться на $85 301, $86 644 и октябрьский максимум $87 422.
Следующее испытание наступит в четверг с индексом цен производителей, который отслеживает, сколько бизнес платит за товары и услуги, а ФРС объявит своё решение по ставке 28 октября.
