От Uptober к Spooky Szn: биткоин растерял половину сентябрьского роста

Октябрь, известный в криптовалютных кругах как Uptober, должен быть месяцем, когда биткоин приносит инвесторам самые большие прибыли, — но крипторынок, похоже, готов снова перевернуть сценарий.

Сегодня биткоин снова скользит вниз: за последние 24 часа он упал на 2,67% до $81 125, почти стерев половину роста криптоактива в сентябре. Эти движения по сути являются обратной стороной обычно надёжных исторических закономерностей: «Красный сентябрь» с последующим Uptober — однако, по иронии судьбы, та же ломающая тренд закономерность наблюдалась и в прошлом году.

Что касается возможных причин недавнего падения цены Bitcoin, в настоящее время макроэкономический фон работает против BTC.

Wall Street отступила от рекордных максимумов в среду, поскольку нефть марки Brent держалась вблизи отметки $100 за баррель, а доходность казначейских облигаций оставалась вблизи самого высокого уровня с 2002 года, в то время как протокол последнего заседания Федеральной резервной системы показал, что большинство чиновников ожидают ещё одного повышения ставки до конца года.

Эти неблагоприятные факторы оказывают давление на Bitcoin уже некоторое время. Вчерашнее движение BTC вниз замедляется, но не останавливается. Вчера Bitcoin распродавался вместе с акциями и золотом, но по-прежнему демонстрировал бычий дневной график на фоне медвежьего четырёхчасового графика.

Это расхождение сохраняется и сегодня.

Цена биткоина: дневной тренд сохраняется, но с меньшим запасом прочности

Сегодняшняя дневная свеча открылась на уровне $83 310,16 и не смогла подняться намного выше, едва коснувшись $83 475,78, после чего упала до минимумов около $81 337, снизившись на 2,37%. Этот минимум пробил уровень поддержки $82 776,30, отмеченный вчера, и оставил BTC ниже краткосрочной ценовой зоны $82 626,41

Биткоин двигался в боковике между примерно $83 000 и $87 000 более двух недель после пика $87 354,33 21 сентября, и сейчас торгуется примерно на 5,6% ниже него.

Индекс средней направленности, или ADX, измеряет силу тренда независимо от направления, и значения выше 25 подтверждают наличие тренда. Дневной ADX составляет 40,7, снизившись с 42,8 вчера, при этом давление покупателей (+DI) по-прежнему опережает давление продавцов (-DI), но бычьи настроения постепенно остывают.

50-дневная экспоненциальная скользящая средняя, или EMA, которая учитывает цену актива за последние 50 дней, остаётся выше 200-дневной EMA, что трейдеры интерпретируют как сохраняющийся долгосрочный восходящий тренд. «Золотой крест», возможно, самый классический бычий сигнал в техническом анализе, всё ещё действует на дневном тренде, но начинает ослабевать на внутридневных таймфреймах, поскольку биткоин приближается к линии EMA200.

Импульс слабее, чем предполагает сила тренда: индекс относительной силы (RSI), который измеряет давление покупателей и продавцов по шкале от 0 до 100, упал до 45,8 с 52,5 вчера, что немного ниже отметки в 50 пунктов, разделяющей бычий и медвежий импульс. Индикатор импульса сжатия (Squeeze Momentum Indicator) всё ещё активен, что означает, что волатильность сжата, как сжатая пружина, перед более крупным движением.

Спотовые биткоин-ETF потеряли 484,9 миллиона долларов 7 октября, что стало их худшим днём с июня, согласно данным о потоках ETF на Decrypt. Эта одна сессия стёрла около 81% из 595,3 миллиона долларов, которые поступили за предыдущие девять дней, и сократила 10-дневный чистый приток до 110,4 миллиона долларов. Совокупные чистые притоки по-прежнему составляют 57,8 миллиарда долларов, так что пока это лишь вмятина, а не исход.

Кредитное плечо усилило движение: за 24 часа было ликвидировано позиций примерно на $429 млн, согласно CoinGlass, 87,5% из них — лонги. Ликвидация происходит, когда биржа принудительно закрывает торговлю с кредитным плечом, которая больше не может покрыть свои убытки, и это вынужденное закрытие может толкнуть цену ещё ниже.

На биткоин пришлось $135,51 млн, а на Ethereum — $96,14 млн, и почти половина от общего объёма, $202,24 млн, пришлась на последние четыре часа. Это меньше половины вчерашних $969 млн, но всё же показывает, что лонги продолжают вымываться.

Что смотреть дальше

Дневное закрытие ниже $82 626,41 подтвердило бы пробой слабой поддержки и продолжение краткосрочной медвежьей коррекции, тогда как закрытие обратно выше неё сохранило бы многонедельный диапазон в игре.

Ниже находится золотая зона между $81 165,95 и $79 705,49, где откаты внутри восходящих трендов часто привлекают покупателей, а верхняя граница дневной трендовой полосы на $79 661,95 находится примерно в $44 от нижней границы этой зоны.

Заголовки о нефти и судоходстве через Ормузский пролив, доходность казначейских облигаций, ежедневные потоки ETF и заседание ФРС 27–28 октября, где повышение ставки выглядит маловероятным, — следующие катализаторы, за которыми стоит следить.