Ціна Ethereum впала на 6%: гарячі дані CPI спричинили ліквідацію на $106 млн

Ціна Ethereum впала майже на 6% до приблизно $2,350 15 жовтня після того, як сильніші, ніж очікувалося, дані про інфляцію в США спричинили масштабний продаж, і понад $106 мільйонів довгих позицій ETH з кредитним плечем було ліквідовано на Binance протягом однієї години.

Аналітик CryptoQuant Darkfost повідомив, що подія ліквідації сталася після оприлюднення в середу індексу споживчих цін (CPI), який показав прискорення інфляції в США у вересні. Він описав розпродаж як найбільшу годинну подію ліквідації довгих позицій Ethereum на Binance за шість місяців. Аналітик пов’язав значні торгові збитки зі збільшенням кредитного плеча та занепокоєнням щодо подальшого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою.

Ціна Ethereum падає, оскільки гарячий CPI спричиняє ліквідації на $106 млн

Ціна Ethereum зазнала різкого продажу після того, як звіт про інфляцію в США за вересень перевищив очікування ринку, змусивши трейдерів закривати позиції з кредитним плечем, оскільки ціни знижувалися.

Darkfost сказав, що понад $106 мільйонів довгих позицій ETH було ліквідовано на Binance протягом однієї години після оголошення. Ця цифра охоплює вартість закритих позицій з кредитним плечем, а не суму грошей, яку окремі трейдери особисто втратили.

Аналітик повідомив, що ціна Ethereum знизилася з приблизно $2,500 до $2,350 після оприлюднення даних про інфляцію. Він оцінив корекцію приблизно в 7% протягом періоду, який досліджував.

Згідно з даними CoinGecko, ETH торгувався близько $2,350, що становить падіння на 5,99% за 24 години та втрату 8,31% за сім днів.

За такої ціни ринкова капіталізація Ethereum становила близько $286,9 мільярда, а обсяг торгів криптовалютою за попередні 24 години становив приблизно $18,37 мільярда.

Під час падіння деякі ринкові звіти зафіксували, що ETH ненадовго торгувався близько $2,315 — найнижчого заявленого рівня з часів відновлення криптовалюти в серпні.

Подія ліквідації сталася, коли трейдери, які позичили кошти, щоб зробити ставку на зростання ціни Ethereum, зіткнулися з автоматичним закриттям позицій.

Коли позиції з кредитним плечем втрачають занадто багато вартості, біржі можуть закрити їх, щоб запобігти перевищенню збитків над доступною заставою. Транзакції, що виникають у результаті, можуть збільшити торгову активність під час раптових ринкових падінь.

Darkfost сказав, що обсяги торгів деривативами на Ethereum були приблизно в дев’ять разів більшими за обсяги спотової торгівлі в періоді, який він досліджував.

На його думку, ця різниця підвищила чутливість ринку до раптових цінових рухів, особливо коли трейдери з великим кредитним плечем реагували на економічні оголошення.

Повідомлена ним подія ліквідації на $106 мільйонів стосується конкретно довгих позицій ETH на Binance протягом однієї години. Її не слід плутати із загальними ліквідаціями на ринку криптовалют на всіх біржах за 24 години.

Інфляція в США зростає, інвестори чекають на рішення ФРС

Бюро статистики праці США підтвердило, що індекс споживчих цін зріс на 0,6% у вересні порівняно з місячним зростанням на 0,4% у серпні.

Економісти очікували зростання приблизно на 0,5%, згідно з консенсусними даними, на які посилається Darkfost.

Річна інфляція досягла 3,7%, зроставши з 3,4% у серпні. Базовий індекс споживчих цін, який не враховує ціни на продукти харчування та енергоносії, зріс на 2,6% порівняно з попереднім роком, порівняно з 2,4% протягом попереднього місяця.

Ціни на енергоносії становили значну частину місячного зростання. BLS повідомило, що ціни на бензин зросли на 9,1% у вересні, що забезпечило більше половини загального місячного зростання індексу споживчих цін.

За попередні 12 місяців ціни на бензин зросли на 34,2%, тоді як ціни на мазут зросли на 74,2%. Індекс енергоносіїв зріс на 20,4% за рік.

Зростання цін вийшло за межі енергоносіїв. Витрати на житло зросли на 0,4% протягом вересня, тоді як авіаквитки подорожчали на 1,2%.

Звіт про інфляцію спонукав інвесторів переглянути прогноз щодо процентних ставок Федеральної резервної системи.

Darkfost оцінив, що ринкові очікування ще одного підвищення процентної ставки зросли з приблизно 17% до майже 30% протягом попереднього тижня.

Ця цифра відображає оцінку аналітиком ринкового ціноутворення, а не рішення, оголошене Федеральною резервною системою.

Вищі процентні ставки можуть змінити відносну привабливість інвестицій, особливо коли трейдери використовують позикові кошти для утримання позицій.

Наступне заплановане рішення Федеральної резервної системи щодо політики відбудеться 28 жовтня, тоді як уряд планує оприлюднити дані індексу споживчих цін за жовтень 10 листопада.

Останні дані з'явилися після попереднього падіння ціни Bitcoin після звіту про інфляцію в США, коли найбільша криптовалюта впала нижче $82,000, оскільки трейдери реагували на ті самі економічні дані.

Трейдери Ethereum стикаються з виведенням коштів з ETF та короткими позиціями

Падіння Ethereum збіглося з відновленням уваги до інституційних інвестиційних потоків та позицій на деривативах.

Після того як американські спотові біржові фонди Ethereum залучили приблизно $24,8 млн 13 жовтня, наступна торговельна сесія показала виведення коштів у доступних даних ETF.

Згідно з даними SoSoValue, американські спотові ETF Ethereum зафіксували приблизно $130 млн чистих відтоків 14 жовтня, очолювані iShares Ethereum Trust (ETHA) від BlackRock, який зазнав виведення $110 млн.

Раніше повідомлення про виведення коштів з ETF Ethereum та потоки криптовалютних фондів задокументували приблизно $1,29 млрд сукупних відтоків з відстежуваних американських криптовалютних інвестиційних продуктів протягом 5–9 жовтня. Виведення коштів збіглося з періодом, коли Ethereum намагався утримати вищі ціни.

Тим часом трейдери на деривативах продовжували відкривати позиції на зниження ціни ETH.

Криптоаналітик Daan Crypto Trades повідомив, що короткі позиції зросли, оскільки Ethereum знижувався після оголошення про інфляцію.

Короткі позиції — це угоди, призначені для отримання прибутку, коли ціна активу падає. Трейдери, які їх утримують, можуть зазнати збитків, якщо ціни різко зростуть.

Daan описав позиції як такі, що залишаються відносно стабільними під час низхідного руху, що свідчить про те, що деякі трейдери зберігали свою ведмежу експозицію.

Обліковий запис для моніторингу блокчейну Onchain Lens виявив приблизно $75 млн коротких позицій, пов'язаних з маркет-мейкером Wintermute на децентралізованій платформі деривативів Hyperliquid.

У його звіті зазначалося, що Ethereum становив одну з більших позицій.

Ці позиції є зафіксованим знімком торгівлі. Їхній розмір і напрямок можуть змінюватися, коли трейдери коригують свою експозицію.

Чи зможе ціна Ethereum утримати $2,300 після розпродажу?

Щоденні технічні індикатори Ethereum вказували на продовження тиску продажів, коли криптовалюта наблизилася до зони $2,300.

На наведеному графіку ETH розташовувався близько $2,354.50, нижче нижньої смуги Боллінджера на рівні приблизно $2,362.90.

Смуги Боллінджера вимірюють, наскільки ціна відхиляється від свого недавнього середнього значення. Торгівля нижче нижньої смуги вказує на те, що ціна впала за межі звичайного нижнього діапазону індикатора.

Ethereum залишався значно нижче середньої смуги Боллінджера на рівні приблизно $2,595.40, тоді як верхня смуга була близько $2,828.

Відстань між смугами вказувала на підвищену волатильність ціни протягом спостережуваного періоду.

Індекс відносної сили (RSI) Ethereum становив 33.91, нижче нейтрального рівня 50 та його ковзної середньої 47.42.

Це значення вказувало на слабкий імпульс і розміщувало Ethereum поблизу загальноприйнятого порогу перепроданості 30.

Значення RSI нижче 30 не гарантує відновлення, тоді як значення вище цього рівня не виключає подальшого падіння ціни.

Найближчою зоною підтримки, визначеною на наведеному графіку, був рівень $2,300. Стійке пробиття нижче цього рівня могло б піддати Ethereum подальшому продажу, залежно від обсягу торгів і ринкових умов.

Для початкового відновлення трейдери стежили б за тим, чи зможе ETH повернутися вище нижньої смуги Боллінджера близько $2,363.

Середня смуга близько $2,595 являла собою вищу технічну контрольну точку, якщо ціна відновиться далі.

У попередньому аналізі ціни Ethereum під час відтоку коштів з ETF трейдери відстежували $2,550 і $2,500 як потенційні рівні зниження. Падіння Ethereum 15 жовтня розмістило криптовалюту нижче обох цих зон.

Останній наведений щоденний графік зафіксував RSI на рівні 33.91 і розмістив нижню смугу Боллінджера Ethereum на $2,362.90, при цьому ETH торгувався трохи нижче неї, близько $2,354.50.