Bitcoin ist in den vergangenen 24 Stunden um 3,6 % auf rund 81.500 $ gefallen, da eine stärker als erwartete US-Produzenteninflation die Sorgen vor einer weiteren Zinserhöhung der Federal Reserve neu entfacht hat.
Zusammenfassung
- Die US-Erzeugerpreise stiegen im September um 1,3 %, der größte monatliche Anstieg seit März 2022.
- Die jährliche Großhandelsinflation erreichte 6,3 %, nachdem am Mittwoch eine Verbraucherinflation von 3,7 % gemeldet worden war.
- Bitcoin wurde nahe 81.500 $ gehandelt, nachdem ein 24-Stunden-Tief von 80.443 $ verzeichnet worden war.
- Die im ursprünglichen Bericht zitierten CME-FedWatch-Preise setzten die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober auf 34 %.
Das US Bureau of Labor Statistics berichtete am 15. Oktober, dass der Erzeugerpreisindex für September gegenüber August um 1,3 % gestiegen ist und sich damit vom revidierten Anstieg des Vormonats von 0,5 % beschleunigt hat.
Auf Jahresbasis verzeichnete die Behörde einen Anstieg der Großhandelspreise um 6,3 %, den schnellsten Anstieg seit Dezember 2022. Die Veröffentlichung folgte auf den Verbraucherinflationsbericht vom Mittwoch und lieferte den Anlegern einen zweiten Satz stärkerer Preiswerte vor der geldpolitischen Sitzung der Fed im Oktober.
Bitcoin fällt zurück, nachdem 84.000 $ nicht überwunden werden konnten
Laut dem ursprünglichen Marktbericht wurde Bitcoin nach der PPI-Veröffentlichung bei rund 81.500 $ gehandelt, wobei der Tagesverlust 3,6 % überstieg. Der Bericht setzte Bitcoin auch unter seinen 50-Tage-Durchschnitt und verzeichnete ein 24-Stunden-Tief von 80.443 $.
Vor den Inflationsveröffentlichungen berichtete crypto.news, dass Bitcoin im asiatischen Handel am 14. Oktober 83.900 $ erreicht hatte, bevor er auf 83.500 $ zurückfiel, wodurch eine Erholung über 84.000 $ unvollständig blieb.
In dieser Berichterstattung identifizierte der Analyst Ali Martinez 84.000 $ als potenzielles Ausbruchsniveau im 4-Stunden-Chart. Der von Martinez vorgeschlagene Weg in Richtung 93.000 $ hing von einem bestätigten Schlusskurs über dem Widerstand und einer fortgesetzten Aufwärtsbewegung des Preises ab; es handelte sich um ein bedingtes Ziel und nicht um eine Prognose, dass Bitcoin diesen Preis erreichen würde.
Derselbe Bericht zitierte die Äußerungen des Präsidenten der New Yorker Fed, John Williams, vom 13. Oktober, wonach eine weitere Erhöhung vor Ende 2026 angemessen sein könnte, während die wirtschaftlichen Bedingungen keinen Bedarf für zusätzliche Erhöhungen im Jahr 2027 anzeigten.
Energiepreise treiben den Anstieg der Großhandelsinflation im September voran
Innerhalb der September-Veröffentlichung führte das BLS mehr als 80 % des Anstiegs der Preise für Güter der Endnachfrage auf Energie zurück, wo die Preise um 10,8 % sprangen. Die Behörde verzeichnete einen Anstieg der Benzinpreise um 20,3 %, zusammen mit Anstiegen bei Diesel, Düsenkraftstoff, Strom für Wohngebäude und Rohöl.
Für Güter der Endnachfrage insgesamt meldete das BLS einen monatlichen Anstieg von 2,6 %, den größten seit Beginn der Reihe im Dezember 2009. Die Lebensmittelpreise stiegen um 1,2 %, während Güter ohne Lebensmittel und Energie laut der Veröffentlichung um 0,3 % zunahmen.
Bei den Dienstleistungen verzeichnete die Behörde einen Anstieg von 0,8 %. Das BLS führte fast die Hälfte dieses Anstiegs auf einen Anstieg der Handelsspannen um 1,4 % zurück, wobei auch Transport- und Lagerdienstleistungen teurer wurden.
Unter Verwendung seines Maßes ohne Lebensmittel, Energie und Handelsdienstleistungen meldete das BLS einen monatlichen Anstieg von 0,5 % und einen jährlichen Anstieg von 5 %.
Zum Vergleich: Die Berichterstattung vom 15. Juli über Bitcoins Kursanstieg nach einem schwächeren PPI beschrieb die entgegengesetzte Marktreaktion: Bitcoin eroberte 65.000 $ zurück, nachdem die Produzenteninflation im Juni unter den Erwartungen ausgefallen war.
Laut dem CME-FedWatch-Schnappschuss dieses Berichts fiel die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juli auf 10,2 %, gegenüber etwa 16 % nach der vorangegangenen CPI-Veröffentlichung und über 30 % eine Woche zuvor. Der Juli-Bericht verzeichnete außerdem einen monatlichen Rückgang der allgemeinen Erzeugerpreise um 0,3 %, während der Kern-PPI um 0,2 % stieg, unter den erwarteten 0,3 %.
Die Zinserwartungen für Oktober bleiben nach CPI und PPI gespalten
Nach der CPI-Veröffentlichung am Mittwoch berichtete Reuters, dass die jährliche Verbraucherinflation 3,7 % erreichte, während die Kerninflation bei 2,6 % lag und damit die Prognose von 2,5 % in der Ökonomenumfrage übertraf.
Im selben Bericht sagte der Chefökonom von PPHC, Martin Beck, dass die anhaltende Inflation weiterhin ein Problem bleibe, obwohl schwächere Beschäftigungsdaten und fragile Verbraucherstimmung es der Fed ermöglichen könnten, die Zinsen im Oktober unverändert zu lassen.
Bis Donnerstag wies der CME FedWatch-Schnappschuss des ursprünglichen Berichts einer Zinserhöhung um einen Viertelpunkt im Oktober eine Wahrscheinlichkeit von 34 % und unveränderten Zinsen eine Wahrscheinlichkeit von 66 % zu. Reuters berichtete separat von etwa 30 % Wahrscheinlichkeit, wobei die nächste Sitzung zur Geldpolitik für den 27.–28. Oktober angesetzt ist.
Trotz der Inflationswerte verzeichnete Reuters am Donnerstag fallende Renditen von Staatsanleihen und einen schwächeren Dollar. Der Bericht legte auch die aktuelle Benchmark-Spanne der Fed auf 3,75 %–4 % fest, nach der Zinserhöhung um einen Viertelpunkt im September.
Die Zuflüsse in US-Bitcoin-ETFs hatten sich vor der Veröffentlichung der Inflationsdaten verlangsamt
Für in den USA börsennotierte Anlageprodukte dokumentierte ein Bericht vom 3. Oktober langsamere Bitcoin-ETF-Zuflüsse im Zeitraum vom 28. September bis 2. Oktober und berief sich dabei auf vorläufige Zahlen von Farside Investors.
Dem Bericht zufolge zogen die Fonds in diesem Zeitraum vorläufig 82,9 Millionen US-Dollar an, verglichen mit 2,39 Milliarden US-Dollar in der Vorwoche. Der Freitagseintrag von BlackRock war zum Zeitpunkt der Überprüfung der Zahlen noch ausstehend, sodass die gemeldete Wochensumme unvollständig war.
Über die einzelnen Sitzungen hinweg zeigten die Zahlen von Farside Zuflüsse von 31 Millionen US-Dollar am Montag und 66,2 Millionen US-Dollar am Dienstag, gefolgt von Abflüssen in Höhe von 148,7 Millionen US-Dollar am Mittwoch. Der Donnerstag brachte Zuflüsse von 102,7 Millionen US-Dollar, während der gemeldete Zufluss am Freitag vor dem ausstehenden Eintrag bei 31,7 Millionen US-Dollar lag.
Auf Fondsebene verzeichnete der Bericht wöchentliche Abflüsse von 167,9 Millionen US-Dollar aus Fidelitys FBTC, 38,6 Millionen US-Dollar aus Bitwise' BITB und 54,6 Millionen US-Dollar aus Grayscales GBTC. BlackRocks IBIT zog laut derselben historischen Momentaufnahme von Montag bis Donnerstag 292 Millionen US-Dollar an.
