Der FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) von Vanguard hat Berichten zufolge 4,5 Millionen Aktien des japanischen Bitcoin-Treasury-Unternehmens Metaplanet erworben, wobei die Position einen Wert von etwa 7,5 Millionen US-Dollar hat.
Zusammenfassung
- Der VSS-ETF von Vanguard hat Berichten zufolge 4,5 Millionen Metaplanet-Aktien im Wert von etwa 7,5 Millionen US-Dollar erworben, was die erste offengelegte Beteiligung an dem japanischen Unternehmen darstellt.
- Andere Vanguard-Fonds, darunter VGTSX und VJPN, sollen bereits zuvor Metaplanet-Aktien gehalten haben.
- Metaplanet hielt zum 30. September 44.000 BTC und hat weiterhin Mittel beschafft, um seine Bitcoin-Treasury-Strategie zu unterstützen.
- Die Metaplanet-Aktien schlossen am Montag trotz Berichten über die Investition von Vanguard 0,75 % niedriger bei 263 ¥.
Laut einem Update von Bitcoin Treasuries vom 26. Oktober stellt der Kauf die erste gemeldete Metaplanet-Beteiligung für den Vanguard-Fonds dar, der in kleine Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten investiert.
Die Offenlegung hat die Aufmerksamkeit der Krypto-Community auf sich gezogen, da Vanguard, einer der größten Vermögensverwalter der Welt mit mehr als 13 Billionen US-Dollar verwaltetem Vermögen, bei Kryptowährungen historisch eine vorsichtige Haltung eingenommen hat.
Die gemeldete Investition verschafft dem ETF ein Engagement in Metaplanet über dessen öffentlich gehandelte Aktien, während das japanische Unternehmen weiterhin Bitcoin als Teil seiner Unternehmens-Treasury-Strategie hält.
Vanguards Metaplanet-Engagement folgt auf andere Fondsbeteiligungen
Die jüngste gemeldete Position würde ein weiteres Vanguard-Anlageprodukt zur Liste der Fonds hinzufügen, die Aktien von Metaplanet halten, das an der Tokioter Börse unter dem Ticker 3350 gehandelt wird.
Der Total International Stock Index Fund (VGTSX) von Vanguard soll zuvor seine Metaplanet-Position auf 15,64 Millionen Aktien im Wert von etwa 53,5 Millionen US-Dollar erhöht haben.
Ein weiteres Vanguard-Produkt, der FTSE Japan ETF (VJPN), hat Berichten zufolge im vergangenen Jahr 704.500 Metaplanet-Aktien im Wert von rund 2,1 Millionen US-Dollar erworben.
VSS bildet einen internationalen Small-Cap-Aktienindex ab, dessen Portfolio Unternehmen aus entwickelten Märkten und Schwellenländern außerhalb der Vereinigten Staaten umfasst.
Die Investitionen des Fonds folgen der Zusammensetzung seines zugrunde liegenden Index, wodurch Unternehmen wie Metaplanet in sein Portfolio gelangen können, wenn sich ihr Marktwert und ihre Indexberechtigung ändern.
Die gemeldeten Beteiligungen von Vanguard verschaffen dem Fonds ein Engagement in den Aktienkurs von Metaplanet, während Metaplanet selbst die Bitcoin hält, die sich in seiner Unternehmensbilanz befinden.
Die gemeldete Position von 7,5 Millionen US-Dollar ist im Vergleich zum milliardenschweren Portfolio des ETF relativ klein. Verfügbare Fondsdaten bezifferten das Vermögen von VSS auf etwa 11,34 Milliarden US-Dollar, wodurch die gemeldete Metaplanet-Beteiligung etwa 0,07 % dieses Betrags ausmacht.
Metaplanet hat eine Bitcoin-Treasury von 44.000 BTC aufgebaut
Metaplanet hat einen Großteil des Jahres 2026 damit verbracht, seine Bitcoin-Bestände auszuweiten und gleichzeitig Änderungen an der Finanzierung zusätzlicher Käufe vorzunehmen.
Wie crypto.news zuvor berichtete, hat das Unternehmen im Oktober seine Kapitalallokationspolitik überarbeitet und sich zum Ziel gesetzt, etwa 85 % bis 90 % seiner Vermögenswerte in Bitcoin zu halten.
Die verbleibenden 10 % bis 15 % wurden für Akquisitionen und Investitionen bestimmt, die wiederkehrende Erträge erzielen können.
Metaplanet hielt zum 30. September 44.000 BTC, nachdem im dritten Quartal Transaktionen durchgeführt wurden, die den Verkauf von 10.000 BTC und den Kauf von 11.000 BTC umfassten.
Der Unternehmenschef Simon Gerovich beschrieb die September-Bilanz dahingehend, dass Metaplanet damit zum zweitgrößten börsennotierten Unternehmen mit Bitcoin-Beständen werde.
Seine Treasury-Strategie ging mit Bemühungen einher, die Kreditkosten zu senken und die potenzielle Verwässerung der bestehenden Aktionäre zu steuern.
Im Oktober kündigte Metaplanet Pläne an, 52 Milliarden Yen, etwa 340 Millionen US-Dollar, durch zinsfreie Wandelanleihen mit Fälligkeit 2031 aufzunehmen.
Das Unternehmen widmete rund 23,6 Milliarden Yen der Rückzahlung bestehender Kredite und bis zu 28,3 Milliarden Yen für Aktienrückkäufe.
Metaplanet erwarb anschließend fast 74 Millionen Stammaktien am 14. Oktober zu je 261 Yen und gab dafür etwa 19,31 Milliarden Yen aus.
Das Unternehmen hat erklärt, dass dauerhaftes Eigenkapital, einschließlich Vorzugsaktien, eine wesentliche Finanzierungsquelle für seine künftigen Bitcoin-Käufe bleiben werde.
Metaplanet-Aktie schließt trotz Vanguard-Bericht niedriger
Die Metaplanet-Aktien beendeten die Handelssitzung am Montag an der Tokioter Börse bei 263 Yen, ein Minus von 0,75 %, so die im ursprünglichen Bericht zitierten Marktdaten.
Die Aktie wurde während der Sitzung zwischen 254 Yen und 269 Yen gehandelt, wobei das Volumen nahezu 13 Millionen Aktien erreichte gegenüber einem Durchschnitt von etwa 27 Millionen.
Ihre US-Aktien im außerbörslichen Handel, die unter MTPLF gehandelt werden, schlossen am Freitag bei 1,66 US-Dollar, ein Plus von 0,30 % in der Sitzung.
Metaplanet arbeitete unterdessen weiter an Plänen, ein Bitcoin-Treasury-Geschäft in den Vereinigten Staaten aufzubauen.
Im August kündigte das Unternehmen eine Vereinbarung an mit dem an der Nasdaq notierten Unternehmen Super League Enterprise, die 2.100 BTC und 2,5 Millionen US-Dollar in Bargeld umfasst.
Die vorgeschlagene Transaktion würde Metaplanet eine Eigentumsbeteiligung von etwa 95,7 % an dem Geschäft verschaffen, das voraussichtlich den Namen Superplanet annehmen und als seine US-Bitcoin-Treasury-Tochter operieren soll.
Die Aktionäre von Super League haben Berichten zufolge inzwischen den Vorschlag genehmigt, wobei der Abschluss weiterhin von den geltenden Closing-Anforderungen abhängt.
Die Finanzierungsoffenlegungen von Metaplanet im Oktober hatten das vierte Quartal 2026 als erwarteten Zeitraum für den Abschluss der Transaktion genannt.
Das Unternehmen verfolgte separat Bitcoin-bezogene Finanzdienstleistungen in Japan durch die Übernahme von Siiibo Securities, die anschließend in Metaplanet Securities umbenannt wurde.
Die Tochtergesellschaft hat über Project Nova Bitcoin-gebundene Anlageprodukte entwickelt, darunter Anleiheprodukte und vorgeschlagene Dienstleistungen im Zusammenhang mit Bitcoin-besicherten Krediten, Stablecoins und tokenisierten Wertpapieren.
