La semaine dernière, le Bitcoin a continué de subir des pressions et de baisser, avec un plus bas intrajournalier atteignant 79 775 $, cassant le plus bas de la semaine précédente à 80 400 $, et le sommet hebdomadaire est essentiellement confirmé.
Rétrospectivement, ce cycle de marché commence le 1er juillet. Le prix de la pièce a rebondi de son plus bas de 57 820 $ jusqu'à 87 399 $ le 21 septembre. Nous avons toujours qualifié ce mouvement de rebond de survente plutôt que de début de marché haussier. Après avoir atteint un sommet le 21 septembre, le marché est entré en correction, qui a maintenant duré 27 jours de bourse, avec une baisse maximale de 8,72 %. Le plus bas de la semaine dernière est justement tombé dans la zone cible de 78 000 $ à 80 500 $ que nous avions précédemment indiquée. Sur le graphique en 4 heures, les deux modèles ont également montré simultanément une divergence de fond. Par conséquent, l'attention cette semaine porte sur : si un fond peut être confirmé près de 79 775 $, ouvrant ainsi la voie à un rebond de vague ⅱ.
HYPE s'est également affaibli la semaine dernière. Après avoir cassé le canal ascendant à court terme, le prix a chuté, avec un plus bas touchant 76,07 $, tombant exactement dans notre fourchette prévue de 75 $ à 77 $. Cette correction a commencé à partir du sommet de 97,98 $ le 23 septembre. Actuellement, une divergence est apparue dans la baisse au niveau 4 heures, et la dynamique baissière s'est clairement affaiblie. Le point clé cette semaine est 75,10 $ : s'il tient, la correction prendra très probablement fin ; s'il est perdu, elle pourrait s'intensifier en une correction au niveau hebdomadaire.
Résumé des points de vue essentiels pour le trading cette semaine :
• Analyse de la structure de tendance au niveau journalier du Bitcoin (voir la première partie pour plus de détails)
• Analyse de la structure de tendance au niveau horaire du Bitcoin (voir la deuxième partie pour plus de détails)
• Prévisions de marché du Bitcoin pour cette semaine et stratégies de trading à moyen et court terme (voir la troisième partie pour plus de détails)
• Analyse de la structure de tendance au niveau horaire de HYPE (voir la quatrième partie pour plus de détails)
• Prévisions de marché de HYPE pour cette semaine et stratégies de trading à court terme (voir la cinquième partie pour plus de détails)
I. Analyse de la structure de tendance au niveau journalier du Bitcoin
Dans la précédente revue hebdomadaire de cette colonne, en utilisant la « méthode de confirmation de la moyenne mobile sur 52 semaines » auto-créée combinée au système de la théorie des vagues d'Elliott, nous avons analysé sous plusieurs dimensions la nature de la tendance actuelle du marché du BTC, ainsi que la possibilité que le prix de la pièce atteigne un sommet de phase le 21 septembre, et avons fait une prévision de la structure de tendance après la formation du sommet.
Cette semaine, nous poursuivrons le cadre théorique des vagues d'Elliott pour mener des recherches et des jugements plus approfondis sur la tendance ultérieure du marché.
Figure 1 Graphique en chandeliers journaliers du Bitcoin
1. Examen des jugements de la précédente revue hebdomadaire
La précédente revue hebdomadaire, à partir des deux dimensions des graphiques journalier et hebdomadaire, a formulé trois jugements progressifs sur la nature de la tendance du marché du BTC et la structure de tendance journalière :
①. Le cycle actuel de rebond du prix de la pièce à partir du plus bas de 57 820 $ le 1er juillet devrait encore être défini comme un rebond de survente, et n'est pas encore suffisant pour confirmer l'établissement d'un marché haussier.
②. Fin de la cinquième vague journalière : le rebond en cinq vagues du BTC à partir du plus bas du 1er juillet s'est terminé au sommet de phase de 87 399 $ le 21 septembre.
③. Confirmation du sommet hebdomadaire : si le plus bas intrajournalier de la bougie hebdomadaire précédente casse le plus bas de la semaine précédente à 80 400 $, alors le modèle de sommet hebdomadaire est essentiellement établi, confirmant à partir du cycle plus large que le 21 septembre est le sommet de phase.
④. Correction en trois vagues journalière : si le sommet de phase ci-dessus est établi, alors la correction au niveau journalier à partir de ce point progressera très probablement selon une structure en trois vagues.
2. Sommet hebdomadaire établi comme prévu
La condition de confirmation définie lors de la revue hebdomadaire précédente a été déclenchée : d'après la tendance réelle, le prix le plus bas de la semaine dernière, à 79 775 $, est passé sous le plus bas de la semaine précédente, à 80 400 $, et les 4 dernières bougies hebdomadaires forment un « fractal supérieur fort » ; la configuration de sommet hebdomadaire est pratiquement établie, et le sommet de phase du 21 septembre a été confirmé au niveau hebdomadaire.
3. Analyse de la structure de tendance actuelle (figure 1)
①. Vague ⅰ (vague corrective) : du 21 septembre à aujourd'hui
• Point de départ : 87 399 $
• A duré 27 jours de bourse (toujours en cours)
• Baisse maximale sur la période : 8,72 %
②. Le prix le plus bas actuel, à 79 775 $, est entré dans la zone cible de 78 000 $–80 500 $, et la probabilité que la correction de la vague ⅰ se termine ici est extrêmement élevée.
③. Après la fin de la vague ⅰ, un rebond de la vague ⅱ devrait se dérouler.
II. Analyse de la structure de tendance du Bitcoin au niveau horaire
Figure 2 Bitcoin _graphique en chandeliers 4 heures
1. Comme le montre la figure 2 : nous introduisons le système de la théorie de Chan comme perspective de validation croisée en dehors du cadre des vagues d'Elliott, et analysons en détail la structure de tendance du BTC à l'échelle du cycle de 4 heures :
①. Décomposition en 4 heures de la vague ⅰ journalière :
La correction de la vague i journalière débutant au sommet du 21 septembre à 87 399 $ (point d'aboutissement 0) peut être clairement divisée sur le graphique en 4 heures en six segments, de (0-1) à (5-6).
②. Construction d'un pivot descendant :
Parmi eux, les trois segments (1-2), (2-3) et (3-4) se chevauchent mutuellement, formant un pivot descendant.
③. Déduction de la tendance :
Le marché exécute actuellement le segment de rebond (5-6). Si, après sa fin, le repli ultérieur ne casse pas sous le point d'aboutissement 5, alors la probabilité que la correction de la vague i journalière se termine au point d'aboutissement 5 (environ 79 775 $) est significative. Sinon, le marché pourrait continuer à sonder plus bas, avec un accent sur le support autour de 78 000 $.
2. Analyse à l'aide du système de modèle auto-construit (figure 2) :
①. Le « modèle de quantification de la dynamique » montre que la comparaison entre le point d'aboutissement 3 et le point d'aboutissement 5 a formé un état de divergence de fond ; les deux lignes de signal du modèle s'entrecroisent et, à mesure qu'elles évoluent près de l'axe zéro, sont sur le point de se croiser à la hausse. Si elles parviennent à se maintenir au-dessus de l'axe zéro, le niveau 4 heures entrera dans une zone forte.
②. Le « modèle de trading sur écart de prix » a déclenché un signal d'alerte de fond près du point d'aboutissement 3 ;
③. Les deux modèles indépendants, en comparant le point d'aboutissement 3 et le point d'aboutissement 5, confirment simultanément la divergence de fond, ce qui constitue une validation croisée.
3. En résumé, l'étude de la structure de tendance et les signaux de divergence des deux modèles se vérifient mutuellement, et la probabilité que le cours de la pièce termine la correction de la vague i journalière près du point d'aboutissement 5 (environ 79 775 $) est extrêmement élevée. Actuellement, il n'est pas conseillé de poursuivre la baisse.
III. Prévisions du marché hebdomadaire du Bitcoin et stratégie de trading
1. Prévision de la tendance hebdomadaire du prix du BTC
Point de vue central de cette semaine : se concentrer sur le point de terminaison de la correction de la vague i journalière, ainsi que sur le rebond ultérieur de la vague ii.
2. Niveaux de résistance clés
• Première zone de résistance : autour de 84 500 $–85 500 $ (ancien niveau important)
• Deuxième zone de résistance : zone de 87 500 $–90 000 $ (ancien niveau important)
3. Niveaux de support clés
• Premier niveau de support : zone de 78 000 $–80 500 $ (ancien niveau de support important)
• Deuxième niveau de support : zone de 74 500 $–76 000 $ (ancien niveau de support important)
• Troisième niveau de support : zone de 69 100 $–70 500 $ (ancien niveau de support important)
4. Stratégie de trading pour cette semaine (hors impact des nouvelles soudaines)
①. Stratégie à moyen terme :
Figure 3 Bitcoin _ Graphique en chandeliers journaliers : (Modèle de suivi de position)
Modèle de suivi de position : Comme le montre la Figure 3, le prix de la pièce a franchi le « canal long-short » ; il se trouve actuellement dans la phase de confirmation du repli. Par conséquent, la stratégie à moyen terme actuelle consiste principalement à rester en liquidités et à attendre et voir.
②. Stratégie à court terme : Utiliser 30 % de la position, définir des points de stop-loss et, sur la base des niveaux de support et de résistance, rechercher des opportunités de « price spread ». (Utiliser 30 minutes/60 minutes comme cycle d'opération).
③. Dans les opérations à court terme, afin de s'adapter dynamiquement à l'évolution complexe du marché, nous avons préparé à l'avance des plans d'opération A/B.
• Plan A : Position longue légère dans une zone de support forte.
• Entrée : Si le prix de la pièce s'ajuste cette semaine dans la zone de 78 000 $–80 500 $ et montre un schéma clair de stabilisation, et que le modèle quantitatif émet simultanément un signal de fond, une position longue légère peut être établie, avec la position contrôlée dans les 30 %.
• Contrôle des risques : Définir un niveau de stop-loss initial.
• Sortie : Lorsque le rebond atteint une zone proche d'un niveau de résistance important et, combiné aux signaux du modèle, les positions peuvent être clôturées par lots pour prendre des bénéfices.
• Plan B : Position courte légère à un niveau de résistance fort.
• Entrée : Si le prix de la pièce monte jusqu'à la zone de résistance ci-dessus et montre un schéma clair de pression et de repli, et que le modèle quantitatif émet simultanément un signal de sommet, une position courte légère peut être établie, avec la position contrôlée dans les 30 %.
• Contrôle des risques : Définir un niveau de stop-loss initial.
• Sortie : Lorsque le prix s'ajuste à proximité d'un niveau de support important et, combiné aux signaux du modèle, les positions peuvent être clôturées par lots pour prendre des bénéfices.
IV. Analyse de la structure de tendance du niveau horaire de HYPE
Dans la revue hebdomadaire précédente, cette rubrique a clairement indiqué : HYPE se trouvait à ce moment-là dans la phase de confirmation de retest après avoir cassé à la baisse le rail inférieur du canal ascendant à court terme. Si la cassure était confirmée comme valide, la semaine précédente maintiendrait un schéma de correction, avec l'objectif à la baisse situé dans la zone de 75 $–77 $. D'après l'action réelle des prix, après confirmation de la cassure valide, la correction du prix est précisément tombée dans cette zone cible, avec un plus bas atteint à 76,07 $. L'action réelle des prix la semaine dernière a été hautement cohérente avec la prévision.
Figure 4 Graphique en chandeliers HYPE_4 heures
1. Décomposition de la correction journalière au niveau 4 heures
Comme le montre la Figure 4 : La correction journalière que HYPE a lancée depuis le sommet du 23 septembre à 97,98 $ peut être décomposée sur le cadre 4 heures en une structure descendante en cinq segments de (89-90) à (93-94).
2. Construction de la zone centrale descendante
①. Sur la base du chevauchement des trois segments de tendance (90-91), (91-92) et (92-93), une zone centrale descendante est construite.
②. Parmi eux, (89-90) est le segment d'entrée de la zone centrale, et (93-94) est le segment de sortie de la zone centrale.
3. Jugement basé sur la structure de tendance de la zone centrale (scénario de référence)
Actuellement, le segment de sortie de la zone centrale (93-94) est en cours. Après avoir comparé la dynamique à la baisse, ce segment présente une relation de divergence de dynamique claire avec le segment d'entrée (89-90) (la divergence signifie que la dynamique à la baisse est épuisée). Par conséquent, après la fin de ce segment, un segment de rebond devrait se dérouler ; si le repli ultérieur ne peut pas casser en dessous du point final 94, alors la probabilité est extrêmement élevée que la correction quotidienne commençant à 97,98 $ se termine au point final 94.
4. Scénario de risque de cassure à la baisse du plus bas du 15 septembre (scénario extrêmement faible)
Si la correction quotidienne lancée le 23 septembre casse en dessous du plus bas du 15 septembre de 75,10 $, alors cette vague de correction pourrait s'intensifier au niveau hebdomadaire. Non seulement la durée de la correction sera davantage prolongée, mais elle pourrait également tester le support de la ligne de tendance ascendante à long terme.
V. Prévisions du marché hebdomadaire HYPE et stratégie de trading à court terme
1. Prévision de la tendance des prix hebdomadaires HYPE
①. Niveaux de résistance clés :
• Premier niveau de résistance : zone de 80–82 $
• Deuxième niveau de résistance : zone de 88–90 $
• Troisième niveau de résistance : autour de 95–100 $
②. Niveaux de support clés :
• Premier niveau de support : zone de 75–77 $ (support fort)
• Deuxième niveau de support : zone de 68–70 $
③. Point de vue central de cette semaine :
Le premier niveau de support (zone de 75–77 $) est la ligne de démarcation entre haussiers et baissiers ; cette semaine, concentrez-vous sur l'observation de l'issue de la bataille entre haussiers et baissiers dans cette zone.
2. Stratégie de trading à court terme HYPE pour cette semaine
①. En cas de stabilisation, essayer une position longue légère (tant que le support fort n'est pas cassé) :
Si le prix cesse de baisser et se stabilise au-dessus de 75,10 USD et continue de monter, ceux qui n'ont pas de position peuvent envisager d'essayer une position longue légère, avec une taille de position contrôlée dans les 30 %, avec un premier objectif dans la première zone de résistance de 80–82 USD, et définir un stop-loss et l'exécuter strictement.
②. En cas de cassure du niveau, rester à l'écart :
Si le prix tombe en dessous du niveau de support de 75,10 USD, alors le niveau de support fort a été perdu, et il est recommandé de rester temporairement en liquidités et d'attendre une direction claire avant d'agir.
VI. Notes spéciales
1. Lors de l'ouverture d'une position : définir immédiatement un niveau de stop-loss initial.
2. Lorsque le profit atteint 1 % : déplacer le stop-loss au prix de revient d'entrée (point mort) pour garantir la sécurité du capital.
3. Lorsque le profit atteint 2 % : déplacer le stop-loss à la position de 1 % de profit.
4. Suivi continu : par la suite, pour chaque 1 % de profit supplémentaire du prix de la cryptomonnaie, déplacer le niveau de stop-loss de 1 % en conséquence, protégeant et verrouillant dynamiquement les gains.
Les marchés financiers évoluent rapidement, et toutes les analyses de marché et stratégies de trading doivent être ajustées dynamiquement. Toutes les opinions, modèles analytiques et stratégies opérationnelles impliqués dans cet article proviennent d'une analyse technique personnelle et sont uniquement destinés à des fins de journal de trading personnel ; ils ne constituent aucun conseil en investissement ni base d'opération. Les marchés comportent des risques, et l'investissement nécessite de la prudence ; veuillez ne pas prendre de décisions sur cette base.
