Le marché des cryptomonnaies est entré dans la semaine du 9 novembre sous une pression vendeuse renouvelée, le prix du Bitcoin chutant sous les 74 000 $ alors que les investisseurs se préparent aux données sur l'inflation américaine, aux résultats d'entreprises et à plusieurs événements cryptographiques programmés.
Résumé
- Le prix du Bitcoin est entré dans la semaine sous les 75 000 $ après que les liquidations de cryptomonnaies ont dépassé 1 milliard de dollars lors des échanges du week-end.
- Les données d'inflation américaines d'octobre arrivent mardi, suivies des chiffres des prix à la production vendredi 13 novembre.
- MARA, Bitdeer, Gemini et d'autres entreprises de cryptomonnaies ont des résultats programmés tout au long de la semaine de bourse à venir.
- Solayer et Pump.fun font face à des déblocages de jetons programmés, tandis que plusieurs organisations décentralisées tiennent des votes de gouvernance.
- L'Autorité bancaire européenne assume jeudi la supervision directe des exigences spécifiées en matière de réserves et de liquidité de l'USDC.
Selon la couverture du marché de crypto.news, le prix du Bitcoin s'échangeait près de 74 500 $ lundi après être brièvement tombé vers 73 700 $ lors de la vente de dimanche. La baisse a suivi de lourds retraits des fonds négociés en bourse au comptant de Bitcoin américains et une autre vague de liquidations qui a dépassé 1 milliard de dollars sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies.
Ethereum est tombé sous 2 100 $ avant de récupérer une partie de ses pertes, tandis que XRP a glissé sous 1,10 $. La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies a chuté de plus de 80 milliards de dollars en 24 heures pour atteindre environ 2 470 milliards de dollars, laissant les principaux actifs numériques en baisse avant la publication économique de mardi.
Les données sur l'inflation américaine au centre de l'attention cette semaine
Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis publiera le rapport sur l'indice des prix à la consommation (IPC) d'octobre mardi 10 novembre à 8 h 30, heure de l'Est. Les économistes interrogés par FactSet s'attendent à une hausse des prix à la consommation de 0,2 % sur un mois, contre une augmentation de 0,6 % en septembre.
Le rapport sur l'inflation de septembre montrait une hausse annuelle des prix à la consommation de 3,7 %, leur plus haut niveau depuis mai. Les prix de l'essence représentaient plus de la moitié de la hausse mensuelle, tandis que l'inflation sous-jacente, qui exclut l'alimentation et l'énergie, a augmenté de 0,3 % au cours du mois.
La Réserve fédérale utilise les lectures de l'inflation ainsi que les données sur l'emploi et d'autres chiffres économiques lorsqu'elle fixe les taux d'intérêt. Le rapport de mardi fournira des informations actualisées sur les prix à la consommation avant que les décideurs politiques ne se réunissent à nouveau en décembre.
Une lecture de l'inflation supérieure aux attentes pourrait renforcer les anticipations selon lesquelles les taux d'intérêt resteront élevés ou augmenteront davantage. Des coûts d'emprunt plus élevés peuvent affecter la demande d'actifs à risque, y compris les cryptomonnaies, bien que la réaction du Bitcoin dépende des chiffres et du positionnement du marché.
Vendredi 13 novembre, le Bureau of Labor Statistics publiera l'indice des prix à la production (IPP) d'octobre à 8 h 30, heure de l'Est. Les prix à la production de septembre ont augmenté de 1,3 % sur un mois et de 6,3 % sur un an, leur plus forte hausse annuelle depuis plus de trois ans.
Dans une publication du 8 novembre, The Kobeissi Letter a identifié six événements majeurs cette semaine, notamment les données sur l'inflation américaine, le rapport de l'OPEP de mercredi, les demandes d'allocations chômage et les chiffres des ventes de logements existants de jeudi, et le rapport sur les prix à la production de vendredi. Le compte a également noté que 17 interventions de responsables de la Réserve fédérale sont programmées tout au long de la semaine.
« Le marché post-électoral reste très volatil avec une incertitude considérable », a écrit The Kobeissi Letter dans une autre publication.
Le compte de commentaire s'attend à une nouvelle semaine volatile alors que les marchés se préparent à de nouveaux chiffres économiques et à des déclarations de responsables de la Réserve fédérale.
Le prix du Bitcoin sous pression après 1 milliard de dollars de liquidations
Le Bitcoin a commencé la semaine sous le niveau des 75 000 dollars que les traders avaient surveillé lors de la précédente vague de ventes. La cryptomonnaie a brièvement rebondi au-dessus de 76 000 dollars vendredi avant que de nouvelles ventes ne fassent baisser les prix au cours du week-end.
Selon les chiffres de CoinGlass cités dans les rapports de marché de lundi, plus d'un milliard de dollars de positions cryptographiques à effet de levier ont été liquidées en 24 heures. Les positions longues représentaient environ 913 millions de dollars, les liquidations d'Ethereum atteignant 448 millions de dollars et le Bitcoin représentant 272 millions de dollars.
Les flux de fonds institutionnels sont restés négatifs. Les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré environ 1,28 milliard de dollars de sorties nettes au cours de la première semaine de bourse de novembre, dont 430,2 millions de dollars le 5 novembre.
Ces retraits ont suivi un bref rebond du prix du Bitcoin au-dessus de 76 000 dollars, alors que les ventes sur les marchés des actions technologiques et des cryptomonnaies avaient déjà effacé les gains enregistrés après les élections de mi-mandat aux États-Unis.
Une précédente évaluation du prix du Bitcoin avait identifié les 75 000 dollars comme un niveau de trading important, avec des concentrations de liquidations apparaissant des deux côtés de ce prix. La baisse de lundi a fait passer le Bitcoin sous ce niveau avant la publication des données sur l'inflation.
Le calendrier des résultats cryptographiques comprend MARA, Gemini et Bitdeer
Plusieurs sociétés cryptographiques cotées en bourse doivent publier leurs résultats trimestriels au cours de la semaine, à commencer par les entreprises de minage de Bitcoin et d'actifs numériques lundi.
MARA Holdings, HIVE Digital Technologies, Exodus Movement, BitGo Holdings et Trump Media & Technology Group figurent au calendrier du 9 novembre. Sharplink doit publier avant l'ouverture du marché, tandis que plusieurs autres sociétés ont des créneaux de publication après la clôture.
Mardi, le mineur de Bitcoin Bitdeer Technologies et la plateforme de trading eToro doivent publier leurs résultats avant l'ouverture de la cloche. CoreWeave, une entreprise d'infrastructure d'IA, devrait publier après la clôture des marchés.
DeFi Development suit mercredi, tandis que Figure Technology Solutions et Gemini Space Station ont des résultats prévus pour jeudi 12 novembre.
Ces rapports fourniront des résultats financiers actualisés d'entreprises impliquées dans le minage de Bitcoin, le trading de cryptomonnaies, la garde d'actifs numériques et les services financiers liés à la blockchain.
Déblocages de jetons cryptographiques et votes de gouvernance à venir
Outre les publications économiques et les résultats, plusieurs projets de cryptomonnaies ont programmé des événements de jetons et des décisions de gouvernance.
Solayer prévoit de débloquer 12,87 % de son offre en circulation de LAYER le 10 novembre, d'une valeur d'environ 1,45 million de dollars. Pump.fun suit le 11 novembre avec un déblocage programmé de PUMP représentant 1,5 % de l'offre en circulation, d'une valeur d'environ 27,13 millions de dollars selon la valorisation rapportée.
La proposition de gouvernance de l'Aave DAO concernant la garantie en Bitcoin natif via les coffres de Babylon a une date limite de vote fixée au 9 novembre.
Optimism et CoW DAO font face à des dates limites de vote le 11 novembre, portant sur des nominations de gouvernance de sécurité et des budgets proposés. L'Arbitrum DAO a des votes programmés les 12 et 13 novembre concernant des allocations de trésorerie, les coûts de transaction du réseau et un programme d'incitation USDG proposé.
En Europe, l'Autorité bancaire européenne assumera des responsabilités de supervision directe pour des aspects spécifiés de l'USDC le 12 novembre, notamment les actifs de réserve, les exigences de liquidité et les plans de redressement et de remboursement. Le régulateur prudentiel français conservera la responsabilité d'autres domaines de supervision, notamment la gouvernance et l'externalisation.
