W zeszłym tygodniu Bitcoin nadal znajdował się pod presją i poruszał się w dół, osiągając dzienne minimum na poziomie 79 775 USD, przełamując poniżej zeszłotygodniowego minimum 80 400 USD, a tygodniowy szczyt jest zasadniczo potwierdzony.
Patrząc wstecz, ta runda ruchu rynkowego rozpoczęła się 1 lipca. Cena monety odbiła się od minimum 57 820 USD aż do 87 399 USD 21 września. Konsekwentnie charakteryzowaliśmy ten ruch jako odbicie po wyprzedaniu, a nie początek rynku byka. Po osiągnięciu szczytu 21 września rynek wszedł w korektę, która trwa już 27 dni handlowych, z maksymalnym spadkiem wynoszącym 8,72%. Zeszłotygodniowe minimum przypadło dokładnie w docelowym przedziale 78 000–80 500 USD, który wcześniej podaliśmy. Na wykresie 4-godzinnym oba modele jednocześnie pokazały rozbieżność dna. Dlatego w tym tygodniu skupiamy się na: czy dno może zostać potwierdzone w okolicach 79 775 USD, otwierając tym samym przestrzeń na odbicie fali ⅱ.
HYPE również osłabł w zeszłym tygodniu. Po przełamaniu poniżej krótkoterminowego kanału wzrostowego cena spadała aż do minimum 76,07 USD, dokładnie w naszym przewidywanym przedziale 75–77 USD. Ta korekta rozpoczęła się od szczytu 97,98 USD 23 września. Obecnie na poziomie 4-godzinnym pojawiła się rozbieżność spadkowa, a dynamika spadkowa wyraźnie osłabła. Kluczowy w tym tygodniu jest poziom 75,10 USD: jeśli się utrzyma, korekta najprawdopodobniej dobiegnie końca; jeśli zostanie utracony, może przerodzić się w korektę na poziomie tygodniowym.
Podsumowanie kluczowych poglądów na handel w tym tygodniu:
• Analiza struktury trendu Bitcoina na poziomie dziennym (szczegóły w części pierwszej)
• Analiza struktury trendu Bitcoina na poziomie godzinowym (szczegóły w części drugiej)
• Prognoza rynku Bitcoina na ten tydzień oraz średnio- i krótkoterminowe strategie handlowe (szczegóły w części trzeciej)
• Analiza struktury trendu HYPE na poziomie godzinowym (szczegóły w części czwartej)
• Prognoza rynku HYPE na ten tydzień oraz krótkoterminowe strategie handlowe (szczegóły w części piątej)
I. Analiza struktury trendu Bitcoina na poziomie dziennym
W poprzednim tygodniowym przeglądzie tej kolumny, wykorzystując autorską „metodę potwierdzania 52-tygodniową średnią kroczącą” w połączeniu z systemem teorii fal Elliotta, przeanalizowaliśmy z wielu wymiarów charakter obecnego trendu na rynku BTC, a także możliwość wystąpienia etapowego szczytu ceny monety 21 września, i dokonaliśmy prognozy struktury trendu po uformowaniu szczytu.
W tym tygodniu będziemy kontynuować ramy teoretyczne fal Elliotta, aby przeprowadzić dalsze badania i ocenę późniejszego trendu rynkowego.
Rysunek 1 Wykres świecowy dzienny Bitcoina
1. Przegląd ocen z poprzedniego tygodniowego przeglądu
Poprzedni tygodniowy przegląd, z dwóch wymiarów wykresów dziennego i tygodniowego, dokonał trzech progresywnych ocen charakteru trendu rynku BTC i struktury trendu dziennego:
①. Obecna runda odbicia ceny monety rozpoczęta od minimum 57 820 USD 1 lipca powinna być nadal definiowana jako odbicie po wyprzedaniu i nie jest jeszcze wystarczająca do potwierdzenia ustanowienia rynku byka.
②. Zakończenie pięciu fal na poziomie dziennym: pięciofalowe odbicie BTC rozpoczęte od minimum 1 lipca zakończyło się na etapowym szczycie 87 399 USD 21 września.
③. Potwierdzenie szczytu tygodniowego: jeśli dzienne minimum poprzedniej świecy tygodniowej przełamie poniżej zeszłotygodniowego minimum 80 400 USD, wówczas formacja szczytu tygodniowego jest zasadniczo ustanowiona, potwierdzając z większego cyklu, że 21 września jest etapowym szczytem.
④. Trzyfalowa korekta dzienna: jeśli powyższy etapowy szczyt zostanie ustanowiony, wówczas korekta na poziomie dziennym rozpoczęta od tego punktu najprawdopodobniej będzie postępować w strukturze trzyfalowej.
2. Szczyt tygodniowy ustanowiony zgodnie z oczekiwaniami
Warunek potwierdzenia ustalony w poprzednim przeglądzie tygodniowym został spełniony: z rzeczywistego trendu wynika, że najniższa cena z zeszłego tygodnia wynosząca 79 775 USD spadła poniżej dołka z poprzedniego tygodnia na poziomie 80 400 USD, a ostatnie 4 tygodniowe świece K tworzą „silny fraktal szczytowy”, wzorzec szczytowy na wykresie tygodniowym został zasadniczo ukształtowany, a szczyt etapowy z 21 września został potwierdzony na poziomie tygodniowym.
3. Analiza obecnej struktury trendu (Rysunek 1)
①. Fala ⅰ (fala korekcyjna): od 21 września do teraz
• Punkt początkowy: 87 399 USD
• Trwa już 27 dni handlowych (nadal trwa)
• Maksymalny spadek w zakresie: 8,72%
②. Obecna najniższa cena wynosząca 79 775 USD weszła w docelowy obszar 78 000–80 500 USD, a prawdopodobieństwo, że korekta fali ⅰ zakończy się w tym miejscu, jest niezwykle wysokie.
③. Po zakończeniu fali ⅰ oczekuje się rozwoju odbicia w fali ⅱ.
II. Analiza struktury trendu Bitcoina na poziomie godzinowym
Rysunek 2 Bitcoin _wykres świecowy 4-godzinny
1. Jak pokazano na Rysunku 2: Wprowadzamy system teorii Chan jako perspektywę wzajemnej weryfikacji spoza ram teorii fal Elliotta i szczegółowo analizujemy strukturę trendu BTC w skali cyklu 4-godzinnego:
①. 4-godzinny rozkład dziennej fali ⅰ:
Dzienna korekta fali i rozpoczynająca się od szczytu z 21 września na poziomie 87 399 USD (punkt końcowy 0) może być wyraźnie podzielona na wykresie 4-godzinnym na sześć segmentów od (0-1) do (5-6).
②. Budowa opadającego pivota:
Spośród nich trzy segmenty (1-2), (2-3) i (3-4) nakładają się na siebie, tworząc opadający pivot.
③. Dedukcja trendu:
Rynek obecnie realizuje segment odbicia (5-6). Jeśli po jego zakończeniu kolejne cofnięcie nie przełamie punktu końcowego 5, wówczas prawdopodobieństwo, że dzienna korekta fali i zakończy się w punkcie końcowym 5 (około 79 775 USD), jest znaczące. W przeciwnym razie rynek może kontynuować sondowanie niżej, z uwagą skupioną na wsparciu w okolicach 78 000 USD.
2. Analiza z wykorzystaniem samodzielnie zbudowanego systemu modeli (Rysunek 2):
①. „Model kwantyfikacji momentum” pokazuje, że porównanie punktu końcowego 3 i punktu końcowego 5 utworzyło stan rozbieżności dna; dwie linie sygnałowe modelu są splecione i, biegnąc w pobliżu osi zerowej, wkrótce przetną się w górę. Jeśli z powodzeniem utrzymają się powyżej osi zerowej, poziom 4-godzinny wejdzie w strefę silną.
②. „Model handlu spreadem cenowym” wyzwolił sygnał ostrzegawczy o dnie w pobliżu punktu końcowego 3;
③. Dwa niezależne modele, porównując punkt końcowy 3 i punkt końcowy 5, jednocześnie potwierdzają rozbieżność dna, stanowiąc wzajemną weryfikację.
3. Podsumowując, badanie struktury trendu i sygnały rozbieżności dwóch modeli wzajemnie się potwierdzają, a prawdopodobieństwo, że cena monety zakończy dzienną korektę fali i w pobliżu punktu końcowego 5 (około 79 775 USD), jest niezwykle wysokie. Obecnie nie należy ścigać spadku.
III. Prognoza rynku tygodniowego Bitcoina i strategia handlowa
1. Prognoza tygodniowego trendu cenowego BTC
Główny pogląd na ten tydzień: Skupienie na punkcie zakończenia dziennej korekty fali i, a także na późniejszym odbiciu w fali ii.
2. Kluczowe poziomy oporu
• Pierwsza strefa oporu: około 84 500–85 500 USD (poprzedni ważny poziom)
• Druga strefa oporu: obszar 87 500–90 000 USD (poprzedni ważny poziom)
3. Kluczowe poziomy wsparcia
• Pierwszy poziom wsparcia: obszar 78 000–80 500 USD (poprzedni ważny poziom wsparcia)
• Drugi poziom wsparcia: obszar 74 500–76 000 USD (poprzedni ważny poziom wsparcia)
• Trzeci poziom wsparcia: strefa 69 100–70 500 USD (poprzedni ważny poziom wsparcia)
4. Strategia handlowa na ten tydzień (z wyłączeniem wpływu nagłych wiadomości)
①. Strategia średnioterminowa:
Rysunek 3 Bitcoin _ Dzienny wykres świecowy K: (Model monitorowania pozycji)
Model monitorowania pozycji: Jak pokazano na rysunku 3, cena monety przebiła „kanał długo-krótki”; obecnie znajduje się w fazie potwierdzania korekty. Dlatego obecna strategia średnioterminowa polega głównie na pozostaniu w gotówce i oczekiwaniu z boku.
②. Strategia krótkoterminowa: Wykorzystaj 30% pozycji, ustaw punkty stop-loss i na podstawie poziomów wsparcia i oporu szukaj okazji typu „price spread”. (Jako cykl operacyjny stosuj 30-minutowy/60-minutowy).
③. W operacjach krótkoterminowych, aby dynamicznie dostosować się do złożonych zmian rynkowych, z góry przygotowaliśmy plany operacyjne A/B.
• Plan A: Lekka pozycja długa w strefie silnego wsparcia.
• Wejście: Jeśli cena monety skoryguje się w tym tygodniu do strefy 78 000–80 500 USD i pokaże wyraźny wzorzec stabilizacji, a model ilościowy jednocześnie wygeneruje sygnał dna, można otworzyć lekką pozycję długą, kontrolując pozycję w granicach 30%.
• Kontrola ryzyka: Ustaw początkowy poziom stop-loss.
• Wyjście: Gdy odbicie osiągnie okolice ważnego poziomu oporu i w połączeniu z sygnałami modelu, pozycje można zamykać partiami w celu realizacji zysków.
• Plan B: Lekka pozycja krótka na silnym poziomie oporu.
• Wejście: Jeśli cena monety wzrośnie do powyższej strefy oporu i pokaże wyraźny wzorzec presji i wycofania, a model ilościowy jednocześnie wygeneruje sygnał szczytu, można otworzyć lekką pozycję krótką, kontrolując pozycję w granicach 30%.
• Kontrola ryzyka: Ustaw początkowy poziom stop-loss.
• Wyjście: Gdy cena skoryguje się do okolic ważnego poziomu wsparcia i w połączeniu z sygnałami modelu, pozycje można zamykać partiami w celu realizacji zysków.
IV. Analiza struktury trendu HYPE na poziomie godzinowym
W poprzednim tygodniowym przeglądzie ta kolumna wyraźnie wskazała: HYPE znajdował się wówczas w fazie potwierdzania retestu po przebiciu poniżej dolnej szyny krótkoterminowego kanału wzrostowego. Jeśli przebicie zostało potwierdzone jako ważne, poprzedni tydzień utrzyma wzorzec korekty, a cel spadkowy widziano w strefie 75–77 USD. Sądząc po rzeczywistym ruchu ceny, po potwierdzeniu ważnego przebicia korekta ceny precyzyjnie wpadła w tę strefę docelową, osiągając minimum 76,07 USD. Rzeczywisty ruch ceny w zeszłym tygodniu był w wysokim stopniu zgodny z prognozą.
Rysunek 4 HYPE_4-godzinny wykres świecowy K
1. Dekompozycja korekty dziennej na poziomie 4-godzinnym
Jak pokazano na rysunku 4: Korektę dzienną, którą HYPE rozpoczął od szczytu 97,98 USD z 23 września, można zdekomponować na ramie 4-godzinnej na pięciosegmentową strukturę spadkową od (89-90) do (93-94).
2. Budowa strefy centralnej spadkowej
①. Na podstawie nakładania się trzech segmentów trendu (90-91), (91-92) i (92-93) zbudowano strefę centralną spadkową.
②. Spośród nich (89-90) to segment wejścia do strefy centralnej, a (93-94) to segment wyjścia ze strefy centralnej.
3. Ocena na podstawie struktury trendu strefy centralnej (scenariusz bazowy)
Obecnie trwa segment wyjścia ze strefy centralnej (93-94). Po porównaniu dynamiki spadkowej ten segment wykazuje wyraźną relację dywergencji dynamiki z segmentem wejścia (89-90) (dywergencja oznacza, że dynamika spadkowa została wyczerpana). Dlatego po zakończeniu tego segmentu oczekuje się segmentu odbicia; jeśli późniejsze cofnięcie nie przełamie punktu końcowego 94, wówczas prawdopodobieństwo, że korekta dzienna rozpoczęta od 97,98 USD zakończy się w punkcie końcowym 94, jest bardzo wysokie.
4. Scenariusz ryzyka przełamania poniżej dołka z 15 września (scenariusz skrajnie słaby)
Jeśli korekta dzienna zapoczątkowana 23 września przełamie poniżej dołka z 15 września na poziomie 75,10 USD, wówczas ta runda korekty może eskalować do poziomu tygodniowego. Nie tylko czas korekty ulegnie dalszemu wydłużeniu, ale może również zostać przetestowane wsparcie długoterminowej linii trendu wzrostowego.
V. Prognoza rynku tygodniowego HYPE i krótkoterminowa strategia handlowa
1. Prognoza trendu cenowego HYPE w ujęciu tygodniowym
①. Kluczowe poziomy oporu:
• Pierwszy poziom oporu: strefa 80–82 USD
• Drugi poziom oporu: strefa 88–90 USD
• Trzeci poziom oporu: okolice 95–100 USD
②. Kluczowe poziomy wsparcia:
• Pierwszy poziom wsparcia: strefa 75–77 USD (silne wsparcie)
• Drugi poziom wsparcia: strefa 68–70 USD
③. Główny pogląd na ten tydzień:
Pierwszy poziom wsparcia (strefa 75–77 USD) jest linią podziału między bykami a niedźwiedziami; w tym tygodniu należy skupić się na obserwacji wyniku walki byków z niedźwiedziami w tej strefie.
2. Krótkoterminowa strategia handlowa HYPE na ten tydzień
①. Jeśli się ustabilizuje, spróbuj lekkiej pozycji długiej (o ile silne wsparcie nie zostanie przełamane):
Jeśli cena zatrzyma spadki i ustabilizuje się powyżej 75,10 USD i będzie dalej rosnąć, osoby bez pozycji mogą rozważyć próbę lekkiej pozycji długiej, z wielkością pozycji kontrolowaną w granicach 30%, z pierwszym celem w pierwszej strefie oporu 80–82 USD, oraz ustawić stop-loss i ściśle go egzekwować.
②. Jeśli poziom zostanie przełamany, pozostań z boku:
Jeśli cena spadnie poniżej poziomu wsparcia 75,10 USD, oznacza to utratę silnego poziomu wsparcia i zaleca się tymczasowe pozostanie w gotówce i oczekiwanie na wyraźny kierunek przed podjęciem działań.
VI. Uwagi specjalne
1. Przy otwieraniu pozycji: natychmiast ustaw początkowy poziom stop-loss.
2. Gdy zysk osiągnie 1%: przenieś stop-loss na cenę kosztu wejścia (punkt progu rentowności), aby zapewnić bezpieczeństwo kapitału.
3. Gdy zysk osiągnie 2%: przenieś stop-loss na pozycję 1% zysku.
4. Ciągłe śledzenie: następnie, za każde dodatkowe 1% zysku w cenie monety, odpowiednio przesuń poziom stop-loss o 1%, dynamicznie chroniąc i zabezpieczając zyski.
Rynki finansowe zmieniają się gwałtownie, a wszystkie analizy rynkowe i strategie handlowe wymagają dynamicznej korekty. Wszystkie poglądy, modele analityczne i strategie operacyjne zawarte w tym artykule pochodzą z osobistej analizy technicznej i służą wyłącznie do celów osobistego dziennika handlowego; nie stanowią żadnej porady inwestycyjnej ani podstawy do operacji. Rynki niosą ryzyko, inwestycja wymaga ostrożności; prosimy nie podejmować decyzji na podstawie tego tekstu.
