Биткоин упал ниже $75 000 на фоне продолжающегося оттока средств из американских спотовых биржевых фондов, масштабных ликвидаций по маржинальным позициям и возобновившихся геополитических опасений, оказывающих давление на цены криптовалют в преддверии публикации отчета об инфляции в США во вторник.
Краткое содержание
- Цена биткоина упала ниже $75 000, поскольку институциональный отток из ETF и ликвидации по маржинальным позициям оказали давление на цены криптовалютного рынка.
- Американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали $1,28 млрд чистого оттока в первую торговую неделю ноября.
- IBIT от BlackRock обеспечил примерно $1,21 млрд оттока за пять торговых сессий на прошлой неделе.
- Ликвидации криптовалют превысили $1 млрд во время волатильности в воскресенье, при этом наиболее сильно пострадали маржинальные длинные позиции.
- Трейдеры ожидают публикации отчета об инфляции в США во вторник, пока биткоин тестирует поддержку вблизи своих недавних торговых минимумов.
Согласно данным о ценах crypto.news, 9 ноября биткоин торговался вблизи $74 500, снизившись примерно на 2% за 24 часа после восстановления от воскресного падения к $73 700. Криптовалюта с трудом удерживает недавние отскоки, и продавцы возвращаются всякий раз, когда цены приближаются к ближайшим уровням сопротивления.
Последнее снижение последовало за трудной неделей для институциональных биткоин-фондов, а вынужденные продажи на фьючерсных рынках усилили волатильность. Ethereum упал ниже $2 100 во время воскресных торгов, прежде чем восстановиться выше $2 130, в результате чего обе ведущие криптовалюты остаются под давлением.
Отток из биткоин-ETF достиг $1,28 млрд, при этом BlackRock лидирует по продажам
Институциональные потоки средств оставались отрицательными на протяжении большей части прошлой недели, ограничивая способность биткоина восстановиться после недавних потерь.
Данные Farside Investors показали, что американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали почти $1,28 млрд чистого оттока в период с 2 по 6 ноября. iShares Bitcoin Trust от BlackRock обеспечил примерно $1,21 млрд оттока за эти пять торговых сессий.
В пятницу было зафиксировано еще $411,9 млн чистого оттока, при этом IBIT потерял $403 млн. FBTC от Fidelity привлек $42,8 млн в тот день, хотя притоки в отдельные фонды были недостаточны, чтобы компенсировать оттоки в других.
Неделя включала кратковременное восстановление в среду, когда биткоин-ETF привлекли $74,6 млн. Однако последующие продажи свели на нет это улучшение: в четверг было зафиксировано $430,2 млн чистого оттока.
Устойчивость оттоков стала вызывать беспокойство у трейдеров, следящих за институциональным спросом. Погашения ETF могут привести к продаже биткоина через механизмы расчетов фондов, хотя ежедневные показатели оттока не устанавливают точное время лежащих в их основе рыночных транзакций.
В оценке рынка биткоина crypto.news от 7 ноября район $75 000 был определен как важный уровень на фоне продолжающегося оттока средств из фондов.
Ликвидации криптовалют превысили $1 млрд на фоне падения биткоина
Снижение ускорилось, когда трейдеры с маржинальными позициями начали терять позиции во время рыночной волатильности в воскресенье.
Данные CoinGlass о ликвидациях, приводимые во время распродажи, показали, что за 24-часовой период было закрыто криптовалютных позиций на сумму более $1 млрд. Длинные позиции, которые приносят прибыль при росте цен, составили примерно $931 млн от общей суммы.
По Ethereum было зафиксировано около $455 млн ликвидаций по сравнению с примерно $278 млн для биткоина. Крупнейшая зарегистрированная единичная ликвидация касалась позиции по ETH стоимостью примерно $48 млн.
Ликвидации происходят, когда маржинальные позиции больше не имеют достаточного обеспечения для выполнения требований биржи. Биржи затем закрывают эти позиции, что потенциально усиливает давление продаж, когда несколько трейдеров одновременно несут убытки.
Последние продажи последовали за еще одной трудной сессией на прошлой неделе, когда отток из биткоин-ETF совпал со значительными продажами на криптовалютных фьючерсах.
Цена биткоина упала до примерно $73 761 поздно вечером в воскресенье, прежде чем покупатели вернули ее выше $75 000. Однако восстановление не удержалось, и в понедельник BTC снова торговался ниже этого уровня.
Напряжённость вокруг Ирана усиливает неопределённость на рынке биткоина
Геополитические события способствовали нервозной торговле, поскольку инвесторы оценивали зашедшие в тупик переговоры между Вашингтоном и Тегераном.
Государственный секретарь США Марко Рубио охарактеризовал требования Ирана как «возмутительные» и заявил, что переговоры почти не продвинулись. Эти заявления последовали за новой волной неопределённости вокруг конфликта и его влияния на поставки энергоносителей.
Продолжающаяся напряжённость вызвала опасения по поводу цен на нефть и инфляции, особенно с учётом того, что перебои с судоходством и экспортом энергоносителей остаются нерешёнными.
Цена биткоина в последние периоды рыночного стресса торговалась наравне с другими чувствительными к риску активами. Однако имеющиеся ценовые движения не позволяют установить, какая доля воскресного снижения была напрямую вызвана событиями, связанными с Ираном.
Инвесторы теперь ожидают отчёта об индексе потребительских цен США за октябрь, запланированного на 10 ноября в 8:30 утра по восточному времени, согласно Бюро трудовой статистики.
Цена биткоина встречает сопротивление вблизи $75 600
Технические индикаторы продолжают демонстрировать слабый импульс после недавней серии более низких максимумов и более низких минимумов биткоина.
Дневной индекс относительной силы находился вблизи 34,56, ниже своей скользящей средней 39,03 и приближаясь к порогу перепроданности 30. Его положение указывает на то, что покупательный импульс остаётся ограниченным, хотя индикатор ещё не вошёл в зону перепроданности.
Тем временем линия MACD на уровне -1 733,10 оставалась ниже своей сигнальной линии на уровне -1 336,35, что дало отрицательное значение гистограммы -396,75.
Криптоаналитик Али Мартинес указал на то, что биткоин удержался выше своей 200-дневной простой скользящей средней во время недавнего снижения, что предполагает возможный отскок.
Отдельная оценка от More Crypto Online определила 50-недельную скользящую среднюю как сопротивление, с ещё одним уровнем вблизи $78 186.
Ближайший торговый диапазон определяет сопротивление вблизи $75 600, тогда как недавний минимум колебания вблизи $73 692 остаётся зоной, которую отслеживают трейдеры. More Crypto Online определил нижнюю зону поддержки между $71 252 и $67 868 на случай продолжения коррекции.
