Der Bitcoin-Preis ist unter 74.000 US-Dollar gefallen, nachdem die US-Inflation im Oktober höher als erwartet ausgefallen ist, was Bedenken weckt, dass die Federal Reserve auf ihrer Dezember-Sitzung die Zinssätze erhöhen könnte.
Zusammenfassung
- Bitcoin fiel am 10. November unter 74.000 US-Dollar und verzeichnete in der vergangenen Woche einen Rückgang von etwa 4,5 %, wobei der Verkaufsdruck auf dem gesamten Kryptowährungsmarkt anhielt.
- Die US-Gesamtinflation stieg im Oktober um 0,4 %, während der Kern-VPI um 0,3 % zulegte; beide Werte übertrafen die Erwartungen der Ökonomen und weckten Bedenken hinsichtlich der Zinssätze der Federal Reserve.
- US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der ersten Novemberwoche Nettoabflüsse von etwa 1,28 Milliarden US-Dollar, gefolgt von weiteren Abflüssen in Höhe von 201 Millionen US-Dollar am 9. November.
- Analysten identifizierten 73.000 US-Dollar als wichtige Unterstützungszone für Bitcoin; ein anhaltender Rückgang darunter könnte die Kryptowährung weiteren Verlusten bis in Richtung 70.000 US-Dollar aussetzen.
Laut Daten von crypto.news wurde Bitcoin am 10. November bei etwa 73.784 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von etwa 1 % in den vergangenen 24 Stunden entspricht, nachdem ein Tageshoch von nahezu 75.500 US-Dollar erreicht worden war.
Die Kryptowährung hat in der vergangenen Woche 4,5 % und in den letzten 30 Tagen mehr als 11 % verloren, wobei der jüngste Rückgang auf die Veröffentlichung der US-Verbraucherinflationszahlen folgte, die die Prognosen der Ökonomen übertrafen.
Heiße US-Inflationsdaten setzen den Bitcoin-Preis unter Druck
Das US Bureau of Labor Statistics meldete am Dienstag, dass der Verbraucherpreisindex im Oktober im Monatsvergleich um 0,4 % gestiegen ist, verglichen mit den Erwartungen der Ökonomen von 0,3 %.
Obwohl sich die Gesamtinflation gegenüber dem Septemberwert von 0,6 % verlangsamte, deutete die jüngste Zahl darauf hin, dass der Preisdruck stärker blieb, als es der Federal Reserve lieb gewesen wäre.
Der Kern-VPI, der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, stieg den dritten Monat in Folge um 0,3 % und übertraf damit den von Ökonomen prognostizierten Anstieg von 0,2 %.
Der Bericht zeigte, dass die Wohnkosten um 0,3 % stiegen und mehr als 30 % des monatlichen Anstiegs der Verbraucherpreise ausmachten. Die Lebensmittelpreise kletterten um 0,5 %, während die Energiekosten um 0,7 % stiegen, deutlich langsamer als der Anstieg von 5,2 % im September.
Das Arbeitsministerium veröffentlichte keine jährlichen Inflationszahlen für Oktober, da der Regierungsstillstand im vergangenen Jahr die Beamten daran hinderte, die für einen Jahresvergleich erforderlichen Daten zu erheben.
Nach der Veröffentlichung fiel Bitcoin kurzzeitig in Richtung 73.500 US-Dollar, während Berichten zufolge innerhalb von fünf Minuten etwa 200 Millionen US-Dollar an gehebelten Kryptowährungspositionen liquidiert wurden.
Der Verkauf folgte auf einen ohnehin schwierigen Start in den November, da Anleger zunehmend besorgt sind, dass die anhaltende Inflation der Federal Reserve wenig Spielraum für eine Lockerung der Geldpolitik lassen könnte.
Erwartungen an Zinserhöhung der Federal Reserve steigen nach VPI
Die jüngsten Inflationszahlen haben die Erwartungen gestärkt, dass die Federal Reserve auf ihrer Sitzung am 9. Dezember die Zinssätze erhöhen wird.
Laut Reuters hatten die Finanzmärkte eine Erhöhung um 25 Basispunkte vollständig eingepreist, was die Zielspanne für die Federal Funds Rate von 3,75 %–4,00 % auf 4,00 %–4,25 % anheben würde.
Der Gouverneur der Federal Reserve, Christopher Waller, hatte am Dienstag zuvor gewarnt, dass die politischen Entscheidungsträger eine größere Erhöhung um 50 Basispunkte in Betracht ziehen sollten, falls die Inflation hartnäckig hoch bleibe.
Seine Äußerungen folgten auf stärkere US-Beschäftigungszahlen, die zeigten, dass die Wirtschaft im Oktober 165.000 Arbeitsplätze geschaffen hat, was den politischen Entscheidungsträgern einen weiteren Grund gab, an einer restriktiven geldpolitischen Haltung festzuhalten.
Höhere Zinssätze machen verzinsliche Vermögenswerte im Allgemeinen attraktiver und können die Bereitschaft der Anleger verringern, Kryptowährungen und andere riskantere Anlagen zu halten.
Bitcoin hatte bereits vor dem Bericht vom Dienstag mit Unsicherheit über die Zinssätze zu kämpfen, insbesondere da die Erwartungen an eine weitere Erhöhung im Dezember weiter zunahmen.
Als Nächstes erhalten Anleger am 13. November den Erzeugerpreisindex für Oktober, gefolgt vom Protokoll der Oktober-Sitzung der Federal Reserve am 18. November.
Bitcoin-ETF-Abflüsse setzen sich fort, da die institutionelle Nachfrage schwächer wird
Über den Inflationsbericht hinaus sieht sich Bitcoin anhaltendem Verkaufsdruck durch US-Spot-Exchange-Traded-Funds ausgesetzt.
Wie crypto.news zuvor berichtete, verzeichneten Spot-Bitcoin-ETFs zwischen dem 2. und 6. November Nettoabflüsse von etwa 1,28 Milliarden US-Dollar.
Auf den iShares Bitcoin Trust von BlackRock entfielen rund 1,21 Milliarden US-Dollar dieser Abflüsse, während der FBTC von Fidelity im selben Zeitraum 93,1 Millionen US-Dollar anzog.
Die Abflüsse setzten sich am 9. November fort, als Anleger weitere 201 Millionen US-Dollar aus US-Spot-Bitcoin-Fonds abzogen, darunter 213,2 Millionen US-Dollar aus dem IBIT von BlackRock.
Unterdessen stellten Bitfinex-Analysten fest, dass die frühere Erholung von Bitcoin in Richtung 80.000 US-Dollar weitgehend durch gehebelte Futures-Positionen gestützt worden war, während direkte Spot-Käufe relativ schwach blieben.
Die Rückeroberung der 75.000-US-Dollar-Marke misslang und hatte bereits Bedenken geweckt, ob Käufer eine weitere Erholung ohne stärkere institutionelle Nachfrage aufrechterhalten könnten.
Bitcoin-Preis riskiert weitere Verluste unter 73.000 US-Dollar
Der jüngste Rückgang von Bitcoin hat mehrere wichtige Unterstützungsniveaus wieder in den Fokus gerückt.
Analysten von BRN identifizierten 73.000 US-Dollar als kritisches Niveau und warnten, dass ein Tagesschluss darunter weitere Verkäufe in Richtung 70.000 US-Dollar auslösen könnte.
Analysten von Bitget Wallet identifizierten die Region 73.000-74.000 als unmittelbare Unterstützung, wobei ein entscheidender Durchbruch Bitcoin potenziell einem Rückgang in Richtung 68.000 US-Dollar aussetzen könnte.
Eine separate Bitcoin-Preisbewertung von Bitfire Research hatte zuvor die Spanne von 74.400-75.000 US-Dollar als wichtigen Bereich identifiziert, den Käufer verteidigen müssen.
Nach oben hin, so die Analysten, müsste Bitcoin 80.000 US-Dollar zurückerobern und eine stärkere Spot-Nachfrage aufrechterhalten, bevor sich eine nachhaltigere Erholung entwickeln könnte.
Russell Thompson, Chief Investment Officer der Hilbert Group, warnte am 9. November, dass ein Durchbruch unter 71.900 US-Dollar Bitcoin schließlich 65.000 US-Dollar aussetzen könnte, insbesondere wenn Schwäche bei Technologieaktien gehebelte Anleger dazu zwingt, ihre Positionen zu reduzieren.
