Barclays ha elevado sus participaciones en el ETF de bitcoin de BlackRock a casi 187 millones de dólares, mientras que Citi ha reportado una nueva participación de 119 millones de dólares en el ETF de bitcoin de Fidelity a fecha de 30 de septiembre.
Resumen
- Barclays reportó 3,94 millones de acciones de IBIT, un aumento de aproximadamente el 48% respecto al trimestre anterior.
- Citi reveló 1,64 millones de acciones de FBTC y elevó su número de acciones de IBIT en un 50%.
- Ambos bancos reportaron opciones sobre IBIT junto con sus acciones, sin revelar sus estrategias comerciales generales.
- Las tenencias de septiembre son anteriores a los retiros de noviembre y al lanzamiento de la custodia institucional de criptomonedas de Deutsche Bank.
La presentación ante la SEC de Barclays, enviada el 6 de noviembre, enumera tres posiciones de acciones de IBIT que suman un total de 3.942.900 acciones por valor de 186,66 millones de dólares. Entradas separadas cubren opciones de venta y compra vinculadas al mismo fondo.
Citigroup presentó su informe dos días antes. Sus divulgaciones muestran tenencias tanto en el iShares Bitcoin Trust ETF de BlackRock como en el Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, junto con opciones que hacen referencia a IBIT.
Barclays y Citi reportan mayores posiciones en ETF de bitcoin
El número de acciones de Barclays se compara con aproximadamente 2,66 millones de acciones por valor de 88,5 millones de dólares a finales de junio, según el reporte de Cointelegraph del 11 de noviembre. El aumento del 48% se refiere a las acciones en posesión, mientras que el valor en dólares reportado se más que duplicó.
Jonatan Randin, analista sénior de mercado en la plataforma de trading PrimeXBT, declaró a la publicación que el aumento de los precios de los fondos puede explicar parte del crecimiento en las tenencias reportadas.
"Es importante observar las tenencias en acciones y no solo el aumento en el monto en dólares", dijo.
En la tabla de tenencias de Citi, FBTC representa 1.636.387 acciones valoradas en 118,87 millones de dólares. No aparece ninguna entrada de FBTC correspondiente en su tabla del trimestre de junio.
Sus dos entradas de acciones de IBIT suman un total de 521.144 acciones por valor de 24,67 millones de dólares. En comparación con las 347.114 acciones divulgadas para el 30 de junio, la tenencia creció en 174.030 acciones, o aproximadamente un 50,1%.
Entre las acciones de IBIT de Barclays y las acciones de IBIT y FBTC de Citi, las tres tenencias tuvieron un valor combinado al cierre del trimestre de 330,19 millones de dólares, excluyendo las opciones reportadas por separado.
Las divulgaciones de opciones dejan abiertas las estrategias comerciales de los bancos
Barclays reportó opciones de compra sobre IBIT que cubren 8.479.800 acciones subyacentes y opciones de venta que cubren 8.169.700 acciones. Citi enumeró opciones de compra que cubren 400.000 acciones y opciones de venta que cubren 505.000 acciones.
Las tenencias de opciones de Citi fueron menores que en junio, cuando reportó opciones de compra que cubrían 2,91 millones de acciones de IBIT y opciones de venta que cubrían 1,6 millones de acciones. Su mayor tenencia de acciones, por lo tanto, se situó junto con reducciones en ambas categorías de opciones reportadas durante el trimestre.
Las tablas de los bancos identifican valores, discrecionalidad de inversión y autoridad de voto, pero no explican si las posiciones individuales respaldan la actividad de los clientes, la creación de mercado o estrategias de inversión propias.
Según la guía de reporte de la SEC, los gestores reportan posiciones largas sin restar las posiciones cortas. Las opciones escritas se excluyen, mientras que las opciones elegibles que poseen se reportan por separado. Por lo tanto, las divulgaciones no proporcionan una cuenta completa de las operaciones de compensación.
El requisito de reporte se aplica a los gestores institucionales que ejercen discrecionalidad de inversión sobre al menos 100 millones de dólares en valores cubiertos, incluidos los bancos y corredores-dealers calificados.
Una distinción similar se aplicó cuando Jane Street reveló acciones de ETF de bitcoin por valor de más de 1.000 millones de dólares para el 30 de junio. Las tenencias de la firma de trading cuantitativo incluían aproximadamente 828 millones de dólares en IBIT, aunque la presentación no estableció su propósito de inversión ni su exposición sin cobertura.
Los retiros de ETF de noviembre siguieron a la instantánea de septiembre
Las posiciones de fin de trimestre de los bancos se registraron antes de la última racha de retiros de los fondos estadounidenses.
Como crypto.news informó anteriormente, los ETF de bitcoin perdieron 1.280 millones de dólares durante el 2 al 6 de noviembre. El IBIT de BlackRock representó 1.210 millones de dólares del total semanal y registró retiros netos en cada sesión.
El FBTC de Fidelity terminó la misma semana con 93,1 millones de dólares en entradas netas, a pesar de perder 199,9 millones de dólares el jueves. Los ETF de ether perdieron 365,2 millones de dólares, lo que elevó los retiros combinados de las dos clases de activos a aproximadamente 1.650 millones de dólares.
La SEC establece el 16 de noviembre como fecha límite para los informes 13F del tercer trimestre. Las divulgaciones del cuarto trimestre cubrirán las tenencias al 31 de diciembre y vencen el 16 de febrero de 2027; informan posiciones de fin de trimestre en lugar de fechas de transacción o precios de compra.
Deutsche Bank abre la custodia a clientes institucionales
Por separado, el servicio de custodia de criptomonedas de Deutsche Bank se lanzó para clientes institucionales y corporativos de pago en Europa el 11 de noviembre, según Reuters.
La oferta inicial admite bitcoin, ether, USDC, EURC y EURAU, y el banco gestiona las carteras y las claves privadas en nombre de los clientes. Los clientes acceden al servicio a través de su plataforma de banca corporativa Autobahn.
Los clientes minoristas quedan fuera de la oferta inicial. El registro MiCA del banco en octubre cubre servicios de custodia y transferencia de criptomonedas, mientras que sus planes anunciados incluyen la expansión a los principales centros financieros asiáticos en 2027.
