Bit Digital ha reportado una ganancia de 28,5 millones de dólares en el tercer trimestre mientras mantenía aproximadamente 163.726 ETH por valor de 439,4 millones de dólares al cierre de septiembre, a medida que la compañía continúa alejándose de la minería de Bitcoin.
Resumen
- Bit Digital reportó 163.725,9 ETH y activos equivalentes a ETH valorados en 439,4 millones de dólares el 30 de septiembre.
- El ingreso neto del tercer trimestre alcanzó los 28,5 millones de dólares, revirtiendo la pérdida neta de 107,2 millones de dólares del segundo trimestre de la compañía.
- Bit Digital vendió 1.625 ETH durante el trimestre pero no realizó compras adicionales de Ethereum.
- Los ingresos por coubicación de WhiteFiber aumentaron un 232% anual, mientras que Bit Digital redujo sus operaciones de minería de Bitcoin.
- El CEO Sam Tabar dijo que las recompras de acciones siguen bajo consideración pero requerirían primero la aprobación de los accionistas.
Según su comunicado de resultados del 12 de noviembre, la compañía que cotiza en el Nasdaq registró 27,1 millones de dólares en ingresos, un 11% menos que los 30,5 millones de dólares del año anterior. Sin embargo, su ingreso neto mejoró desde una pérdida de 107,2 millones de dólares en el segundo trimestre, ayudado por las ganancias en el valor de sus activos digitales.
Bit Digital, que cotiza bajo el ticker BTBT, reportó una ganancia bruta de 15,2 millones de dólares y un margen del 56,1%. Sus últimos resultados incluyen el desempeño financiero de WhiteFiber, la empresa de infraestructura de IA en la que posee una participación mayoritaria.
Bit Digital reporta una tesorería de Ethereum de 439,4 millones de dólares
Al 30 de septiembre, Bit Digital mantenía 163.725,9 ETH y activos equivalentes a ETH, valorados en aproximadamente 439,4 millones de dólares usando el precio de cierre de Ethereum de 2.684 dólares.
De esas tenencias, 74.606,4 ETH se mantenían directamente, incluidas monedas apostadas a través del socio validador de la compañía. Su valor razonable reportado se situó en 200,2 millones de dólares.
La cifra total de la tesorería incluye aproximadamente 15.437 ETH y equivalentes a ETH en un fondo gestionado externamente, junto con posiciones de staking líquido medidas sobre una base convertida a ETH.
Durante el trimestre, Bit Digital trasladó 73.683 ETH a staking líquido y recibió 66.192 tokens LsETH. Pignoró 19.000 LsETH como garantía de préstamo, registrando una cuenta por cobrar de garantía de activos digitales de 37,1 millones de dólares.
Los 47.192 LsETH restantes tenían un valor contable de 98,3 millones de dólares y sirvieron como reserva contra posibles requisitos de margen.
Bit Digital registró un deterioro no monetario de 3,2 millones de dólares sobre LsETH. La compañía explicó que su tratamiento contable difiere del de ETH mantenido directamente y que el cargo no representó una pérdida comercial realizada.
La compañía vendió 1.625 ETH por 3,4 millones de dólares durante el trimestre, a un precio promedio de 2.114,62 dólares. No realizó compras de ETH.
El precio de Ethereum cae por debajo de la valoración de septiembre de Bit Digital
Mientras tanto, el precio de Ethereum cotizaba cerca de 2.050 dólares el 12 de noviembre, según datos de mercado de crypto.news.
Usando ese precio más reciente, la posición reportada de 163.725,9 equivalentes a ETH tendría un valor de mercado de aproximadamente 336 millones de dólares, alrededor de 103 millones de dólares por debajo de su valoración del 30 de septiembre.
El cálculo refleja un cambio en el precio de la criptomoneda, no una pérdida recién reportada ni el valor contable de la compañía. La tesorería incluye tokens de staking líquido y activos gestionados externamente cuyos valores y tratamiento pueden diferir.
Bit Digital había reportado una pérdida de 146,7 millones de dólares en el primer trimestre mientras mantenía aproximadamente 154.444 ETH al cierre de marzo.
Su ganancia del tercer trimestre incluyó aproximadamente 16,3 millones de dólares provenientes de cambios en la valoración de activos digitales y otros elementos especificados.
Los ingresos por staking de Bit Digital aumentan mientras WhiteFiber se expande
El staking nativo de Ethereum generó 474 ETH durante el tercer trimestre, lo que elevó las recompensas totales obtenidas hasta septiembre a aproximadamente 1.863 ETH.
Los ingresos por staking alcanzaron 1 millón de dólares, un 14% más que en el trimestre anterior, pero por debajo de los 2,9 millones de dólares de un año antes.
La compañía atribuyó la caída anual al traslado de ETH a staking líquido para respaldar la financiación de WhiteFiber. Los precios más altos de Ethereum durante el período del informe ayudaron a sus ingresos trimestrales por staking.
"Nuestros resultados del tercer trimestre reflejan el continuo cambio hacia Ethereum y la infraestructura de IA", dijo el CEO Sam Tabar.
Añadió que "los ingresos por staking nativo de ETH crecieron un 14%" mientras la compañía volvía a obtener ganancias positivas.
Los ingresos por coubicación de WhiteFiber alcanzaron 5,6 millones de dólares, un 232% más interanual, respaldados por su instalación MTL-3 y las operaciones iniciales en el campus NC-1.
Los servicios en la nube generaron 18,1 millones de dólares, mientras que la minería de Bitcoin aportó 2 millones de dólares, frente a los 7,4 millones de dólares de un año antes.
Bit Digital previamente organizó una línea de crédito de 100 millones de dólares para financiar el desarrollo de infraestructura de WhiteFiber.
Bit Digital evalúa recompras de acciones mientras la minería disminuye
Al 30 de septiembre, Bit Digital poseía 27.043.750 acciones de WhiteFiber, lo que representa el 59,7% de las acciones en circulación de la compañía.
La participación tenía un valor de mercado implícito de aproximadamente 487 millones de dólares, según el precio de cierre de las acciones de WhiteFiber de 18,01 dólares.
Tras el trimestre, Bit Digital pignoró otros 45.000 LsETH para respaldar el préstamo de 70 millones de dólares de WhiteFiber en octubre.
La compañía terminó septiembre con 143,5 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo, incluidos aproximadamente 138,5 millones de dólares mantenidos en WhiteFiber.
Tabar dijo que la dirección estaba considerando si la recompra de acciones de BTBT podría beneficiar a los inversores, aunque sería necesaria la aprobación de los accionistas antes de introducir dicho programa.
"El persistente descuento respecto a nuestro valor liquidativo hace que las recompras sean una opción que merece una consideración seria", afirmó.
Advirtió que vender Ethereum para financiar recompras reduciría los ingresos por staking y la exposición de la compañía a posibles ganancias en el precio de ETH.
La minería de Bitcoin sigue siendo rentable a nivel de margen bruto, pero Bit Digital dijo que no espera comprometer nuevo capital significativo para crecimiento o mantenimiento en el negocio.
