Cena Bitcoina spadła poniżej 74 000 dolarów po tym, jak październikowa inflacja w USA okazała się wyższa od oczekiwań, co wzbudziło obawy, że Rezerwa Federalna może podnieść stopy procentowe na grudniowym posiedzeniu.
Podsumowanie
- Bitcoin spadł poniżej 74 000 dolarów 10 listopada i zanotował około 4,5% spadku w ciągu ostatniego tygodnia, a presja sprzedażowa utrzymywała się na całym rynku kryptowalut.
- Główna inflacja w USA wzrosła w październiku o 0,4%, podczas gdy bazowy CPI wzrósł o 0,3%, a oba odczyty przekroczyły oczekiwania ekonomistów i wzbudziły obawy dotyczące stóp procentowych Rezerwy Federalnej.
- Amerykańskie spotowe ETF-y Bitcoin odnotowały około 1,28 miliarda dolarów netto wypłat w pierwszym tygodniu listopada, a następnie kolejne 201 milionów dolarów odpływu 9 listopada.
- Analitycy wskazali 73 000 dolarów jako ważny poziom wsparcia dla Bitcoina, a trwały spadek poniżej niego może narazić kryptowalutę na dalsze straty w kierunku 70 000 dolarów.
Według danych crypto.news, Bitcoin był notowany w okolicach 73 784 dolarów 10 listopada, co oznacza spadek o około 1% w ciągu ostatnich 24 godzin po osiągnięciu dziennego maksimum w pobliżu 75 500 dolarów.
Kryptowaluta straciła 4,5% w ciągu ostatniego tygodnia i ponad 11% w ciągu ostatnich 30 dni, a najnowszy spadek nastąpił po publikacji amerykańskich danych o inflacji konsumenckiej, które przekroczyły prognozy ekonomistów.
Gorące dane o inflacji w USA wywierają presję na cenę Bitcoina
Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy poinformowało we wtorek, że Indeks Cen Konsumpcyjnych wzrósł w październiku o 0,4% miesiąc do miesiąca, w porównaniu z oczekiwaniami ekonomistów na poziomie 0,3%.
Chociaż główna inflacja spowolniła z wrześniowego odczytu 0,6%, najnowsza liczba sugerowała, że presja cenowa pozostała silniejsza, niż Rezerwa Federalna wolałaby widzieć.
Bazowy CPI, który wyklucza zmienne ceny żywności i energii, wzrósł o 0,3% trzeci miesiąc z rzędu, przekraczając prognozowany przez ekonomistów wzrost o 0,2%.
Raport pokazał, że koszty schronienia wzrosły o 0,3%, odpowiadając za ponad 30% miesięcznego wzrostu cen konsumpcyjnych. Ceny żywności wzrosły o 0,5%, podczas gdy koszty energii wzrosły o 0,7%, znacznie wolniej niż wrześniowy wzrost o 5,2%.
Departament Pracy nie opublikował rocznych danych o inflacji za październik, ponieważ zeszłoroczne zamknięcie rządu uniemożliwiło urzędnikom zebranie danych potrzebnych do porównania rok do roku.
Po publikacji Bitcoin krótko spadł w kierunku 73 500 dolarów, a według doniesień około 200 milionów dolarów lewarowanych pozycji kryptowalutowych zostało zlikwidowanych w ciągu pięciu minut.
Sprzedaż nastąpiła po już trudnym początku listopada, gdy inwestorzy coraz bardziej obawiali się, że utrzymująca się inflacja może pozostawić Rezerwie Federalnej niewiele miejsca na łagodzenie polityki pieniężnej.
Oczekiwania na podwyżkę stóp przez Rezerwę Federalną rosną po CPI
Najnowsze dane o inflacji wzmocniły oczekiwania, że Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe na posiedzeniu 9 grudnia.
Według Reutersa rynki finansowe w pełni wyceniły podwyżkę o 25 punktów bazowych, co podniosłoby docelowy przedział stóp funduszy federalnych z 3,75%-4,00% do 4,00%-4,25%.
Gubernator Rezerwy Federalnej Christopher Waller ostrzegł wcześniej we wtorek, że decydenci powinni rozważyć większą podwyżkę o 50 punktów bazowych, jeśli inflacja pozostanie uparcie wysoka.
Jego komentarze pojawiły się po silniejszych danych o zatrudnieniu w USA, które pokazały, że gospodarka dodała 165 000 miejsc pracy w październiku, dając decydentom kolejny powód do utrzymania restrykcyjnego stanowiska pieniężnego.
Wyższe stopy procentowe generalnie czynią aktywa oprocentowane bardziej atrakcyjnymi i mogą zmniejszyć skłonność inwestorów do posiadania kryptowalut i innych bardziej ryzykownych inwestycji.
Bitcoin już wcześniej zmagał się z niepewnością dotyczącą stóp procentowych przed wtorkowym raportem, szczególnie że oczekiwania na kolejną grudniową podwyżkę wciąż rosły.
Inwestorzy otrzymają następnie październikowy Indeks Cen Producentów 13 listopada, a następnie protokół z październikowego posiedzenia Rezerwy Federalnej 18 listopada.
Odpływy z ETF-ów Bitcoinowych trwają w miarę słabnięcia popytu instytucjonalnego
Poza raportem inflacyjnym, Bitcoin zmagał się z utrzymującą się presją sprzedażową ze strony amerykańskich spotowych funduszy giełdowych.
Jak crypto.news wcześniej informował, spotowe ETF-y Bitcoinowe odnotowały około 1,28 miliarda dolarów netto wypłat między 2 a 6 listopada.
iShares Bitcoin Trust firmy BlackRock odpowiadał za około 1,21 miliarda dolarów z tych wypłat, podczas gdy FBTC firmy Fidelity przyciągnął 93,1 miliona dolarów w tym samym okresie.
Odpływy kontynuowano 9 listopada, kiedy inwestorzy wycofali kolejne 201 milionów dolarów z amerykańskich spotowych funduszy Bitcoinowych, w tym 213,2 miliona dolarów z IBIT firmy BlackRock.
Tymczasem analitycy Bitfinex ustalili, że wcześniejsze odbicie Bitcoina w kierunku 80 000 dolarów było wspierane głównie przez lewarowane pozycje futures, podczas gdy bezpośredni zakup spotowy pozostawał stosunkowo słaby.
Niepowodzenie kryptowaluty w odzyskaniu 75 000 dolarów już wcześniej wzbudziło obawy, czy kupujący mogą utrzymać kolejne odbicie bez silniejszego popytu instytucjonalnego.
Cena Bitcoina ryzykuje dalsze straty poniżej 73 000 dolarów
Najnowszy spadek Bitcoina przywrócił uwagę na kilka ważnych poziomów wsparcia.
Analitycy BRN wskazali 73 000 dolarów jako krytyczny poziom, ostrzegając, że dzienne zamknięcie poniżej niego mogłoby wywołać dalszą sprzedaż w kierunku 70 000 dolarów.
Analitycy Bitget Wallet wskazali region 73 000-74 000 jako natychmiastowe wsparcie, a zdecydowane przebicie mogłoby narazić Bitcoina na spadek w kierunku 68 000 dolarów.
Odrębna ocena ceny Bitcoina od Bitfire Research wcześniej wskazała zakres 74 400-75 000 jako ważny obszar do obrony przez kupujących.
W kierunku wzrostowym analitycy stwierdzili, że Bitcoin musiałby odzyskać 80 000 dolarów i utrzymać silniejszy popyt spotowy, zanim mogłoby rozwinąć się bardziej trwałe odbicie.
Dyrektor ds. inwestycji w Hilbert Group, Russell Thompson, ostrzegł 9 listopada, że przebicie poniżej 71 900 dolarów mogłoby ostatecznie narazić Bitcoina na 65 000 dolarów, szczególnie jeśli słabość akcji technologicznych zmusi lewarowanych inwestorów do redukcji pozycji.
