A perspectiva de mercado do Bitcoin se deteriorou depois que os fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista dos EUA perderam US$ 1,28 bilhão em uma semana, enquanto números de emprego mais fortes e a incerteza sobre a legislação de criptomoedas adicionaram pressão sobre os preços.
Resumo
- Os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA registraram US$ 1,28 bilhão em saídas líquidas durante a semana encerrada em 6 de novembro, empurrando os fluxos acumulados para 2026 para território negativo.
- O IBIT da BlackRock respondeu por US$ 1,21 bilhão em retiradas semanais, à medida que a demanda institucional mais fraca e os rendimentos crescentes do Tesouro pressionaram o Bitcoin.
- Números de emprego mais fortes nos EUA elevaram as expectativas de um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve em dezembro, adicionando pressão sobre as criptomoedas e as ações de tecnologia.
- A Bitfire Research identificou US$ 74.400 a US$ 75.000 como a zona de suporte imediato do Bitcoin, com uma ruptura podendo expor o mercado a mais vendas.
- Os investidores aguardam o relatório de inflação dos EUA de 10 de novembro e a ata da reunião do Fed de 18 de novembro para obter mais indicações sobre para onde as taxas de juros podem se dirigir.
Em sua mais recente análise semanal de mercado compartilhada com o crypto.news, a Bitfire Research afirmou que o Bitcoin entrou em um período de queda de preços e incerteza sobre onde o mercado poderia encontrar um fundo, com os investidores agora aguardando os dados de inflação dos EUA e mais sinais do Federal Reserve.
As retiradas, registradas entre 2 e 6 de novembro, foram as maiores saídas semanais durante o segundo semestre de 2026 e empurraram os fluxos acumulados de ETFs do ano para território negativo.
O iShares Bitcoin Trust da BlackRock respondeu por US$ 1,21 bilhão das retiradas, deixando o mercado combinado de ETFs de Bitcoin à vista dos EUA com aproximadamente US$ 914 milhões em saídas líquidas para 2026.
Saídas de ETFs de Bitcoin se aprofundam à medida que a demanda institucional enfraquece
As vendas foram particularmente intensas no final da semana, quando os investidores retiraram US$ 430,2 milhões em 5 de novembro e outros US$ 411,9 milhões no dia seguinte.
As retiradas ocorreram após uma breve melhora em 4 de novembro, quando os ETFs de Bitcoin atraíram US$ 74,6 milhões após três sessões consecutivas de perdas.
O FBTC da Fidelity recebeu US$ 236,7 milhões naquele dia, embora o fundo da BlackRock continuasse perdendo capital, sugerindo que os investidores institucionais estavam assumindo posições diferentes durante a queda do mercado.
A pressão também era visível nas exchanges de criptomoedas.
Como o crypto.news relatou anteriormente, o analista da CryptoQuant Darkfost identificou uma deterioração na demanda à vista na Binance e na Coinbase, onde a média de 30 dias do volume líquido de compras havia se tornado negativa em 5 de novembro.
A análise da Bitfire colocou o Crypto Fear & Greed Index em 25, enquanto o Coinbase Premium permaneceu negativo em 0,15%, sugerindo demanda mais fraca por parte dos investidores dos EUA.
Dados fortes de empregos nos EUA aumentam preocupações sobre aumento de juros em dezembro
Os empregos não agrícolas dos EUA em outubro aumentaram em 165.000, consideravelmente acima das expectativas dos economistas de 65.000, enquanto a taxa de desemprego caiu para 4,1%.
Após o relatório de emprego, os mercados precificaram uma probabilidade de 80% de que o Federal Reserve aumentaria as taxas de juros em 25 pontos-base em sua reunião de 9 de dezembro, de acordo com a Bitfire.
O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos subsequentemente subiu em direção a 4,9%, pressionando ativos sensíveis às taxas de juros.
As ações de tecnologia sofreram perdas substanciais em 5 de novembro, com o Nasdaq caindo 5,52% e o Índice de Semicondutores da Filadélfia caindo 12,25%.
A venda de ações de tecnologia coincidiu com mais de US$ 1 bilhão em liquidações de criptomoedas, à medida que traders alavancados foram forçados a sair de suas posições.
O petróleo Brent, enquanto isso, caiu aproximadamente 13% para US$ 98,32 por barril, embora os rendimentos elevados dos títulos continuassem a pressionar os mercados financeiros.
Resultados das eleições de meio de mandato nos EUA complicam a legislação sobre criptomoedas
Os democratas garantindo o controle de ambas as câmaras do Congresso criaram nova incerteza sobre o CLARITY Act, que a Bitfire considera improvável de ser aprovado antes do final do ano.
A legislação já havia ficado aquém no Senado, onde uma votação processual em setembro recebeu 49 votos contra os 60 necessários para avançar.
Quando o novo Congresso se reunir em janeiro, espera-se que as comissões congressional se concentrem mais intensamente na proteção dos investidores, nos requisitos de combate à lavagem de dinheiro e nos conflitos de interesse.
A senadora de Massachusetts Elizabeth Warren poderá assumir a liderança do Comitê Bancário do Senado, potencialmente lhe dando mais controle sobre as audiências de supervisão de criptomoedas e as prioridades legislativas.
Enquanto isso, os reguladores estão considerando mudanças na negociação de derivativos de varejo, com a consulta sobre o Regulamento CAM da Commodity Futures Trading Commission programada para encerrar em 14 de dezembro.
O preço do Bitcoin enfrenta suporte crítico perto de US$ 74.400
Os indicadores técnicos do Bitcoin enfraqueceram consideravelmente, de acordo com a mais recente avaliação da Bitfire.
A média móvel de sete dias em US$ 77.193 cruzou abaixo da média de 20 dias em US$ 79.364, enquanto o Índice de Força Relativa de 14 dias está em 35,1.
O Bitcoin permanece próximo de sua Banda de Bollinger inferior em US$ 74.387, com a banda intermediária em torno de US$ 79.364 atuando como resistência imediata.
A Bitfire identificou US$ 74.400 a US$ 75.000 como a principal área de suporte, alertando que uma quebra sustentada poderia desencadear mais vendas.
Em caso de alta, a resistência está próxima de US$ 80.000 e US$ 84.000.
Os próximos desenvolvimentos programados incluem o relatório do índice de preços ao consumidor dos EUA em 10 de novembro, a revisão do índice MSCI em 11 de novembro e as atas da reunião do Federal Reserve de 18 de novembro.
