Цена биткоина упала ниже $74 000 после того, как инфляция в США в октябре оказалась выше ожиданий, что усилило опасения по поводу возможного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой на декабрьском заседании.
Краткое содержание
- 10 ноября биткоин опустился ниже $74 000 и за последнюю неделю потерял около 4,5%, при этом давление продавцов сохраняется на всем рынке криптовалют.
- Общая инфляция в США в октябре выросла на 0,4%, а базовая CPI — на 0,3%; оба показателя превысили ожидания экономистов и усилили опасения относительно процентных ставок Федеральной резервной системы.
- Американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали около $1,28 млрд чистого оттока в первую неделю ноября, а 9 ноября последовал еще один отток в размере $201 млн.
- Аналитики назвали $73 000 важным уровнем поддержки для биткоина; устойчивое падение ниже него может подвергнуть криптовалюту дальнейшим потерям в направлении $70 000.
Согласно данным crypto.news, 10 ноября биткоин торговался около $73 784, снизившись примерно на 1% за последние 24 часа после достижения внутридневного максимума вблизи $75 500.
За последнюю неделю криптовалюта потеряла 4,5%, а за последние 30 дней — более 11%; последнее снижение последовало после публикации данных о потребительской инфляции в США, которые превысили прогнозы экономистов.
Горячие данные по инфляции в США оказывают давление на цену биткоина
Бюро трудовой статистики США сообщило во вторник, что индекс потребительских цен в октябре вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали 0,3%.
Хотя общая инфляция замедлилась по сравнению с сентябрьским показателем в 0,6%, последние данные свидетельствуют о том, что ценовое давление оставалось более сильным, чем предпочла бы Федеральная резервная система.
Базовая CPI, которая исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, выросла на 0,3% третий месяц подряд, превысив прогнозируемый экономистами рост на 0,2%.
В отчете показано, что расходы на жилье выросли на 0,3%, составив более 30% месячного роста потребительских цен. Цены на продукты питания выросли на 0,5%, а расходы на энергоносители — на 0,7%, что значительно медленнее сентябрьского роста на 5,2%.
Министерство труда не опубликовало годовые показатели инфляции за октябрь, поскольку прошлогодняя приостановка работы правительства не позволила чиновникам собрать данные, необходимые для сравнения в годовом выражении.
После публикации биткоин ненадолго упал в направлении $73 500, а, по сообщениям, около $200 млн левериджированных криптовалютных позиций было ликвидировано в течение пяти минут.
Продажи последовали за уже сложным началом ноября, поскольку инвесторы все больше опасаются, что устойчивая инфляция может оставить Федеральной резервной системе мало пространства для смягчения денежно-кредитной политики.
Ожидания повышения ставки ФРС растут после публикации CPI
Последние данные по инфляции укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки на своем заседании 9 декабря.
Согласно Reuters, финансовые рынки полностью учли повышение на 25 базисных пунктов, которое поднимет целевой диапазон ставки по федеральным фондам с 3,75%-4,00% до 4,00%-4,25%.
Член Совета управляющих Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер ранее во вторник предупредил, что политикам следует рассмотреть более значительное повышение на 50 базисных пунктов, если инфляция останется упорно высокой.
Его комментарии прозвучали после того, как более сильные данные по занятости в США показали, что экономика добавила 165 000 рабочих мест в октябре, что дало политикам еще одну причину сохранять ограничительную денежно-кредитную позицию.
Более высокие процентные ставки обычно делают активы, приносящие проценты, более привлекательными и могут снизить готовность инвесторов держать криптовалюты и другие более рискованные инвестиции.
Биткоин уже испытывал трудности из-за неопределенности вокруг процентных ставок еще до отчета вторника, особенно поскольку ожидания очередного декабрьского повышения продолжали расти.
Далее инвесторы получат октябрьский индекс цен производителей 13 ноября, а затем протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы 18 ноября.
Отток средств из биткоин-ETF продолжается на фоне ослабления институционального спроса
Помимо отчета по инфляции, биткоин столкнулся с устойчивым давлением продаж со стороны американских спотовых биржевых инвестиционных фондов.
Как ранее сообщал crypto.news, спотовые биткоин-ETF зафиксировали около 1,28 млрд долларов чистых изъятий в период с 2 по 6 ноября.
На iShares Bitcoin Trust от BlackRock пришлось примерно 1,21 млрд долларов из этих изъятий, тогда как FBTC от Fidelity привлек 93,1 млн долларов за тот же период.
Отток продолжился 9 ноября, когда инвесторы вывели еще 201 млн долларов из американских спотовых биткоин-фондов, включая 213,2 млн долларов из IBIT от BlackRock.
Тем временем аналитики Bitfinex обнаружили, что более раннее восстановление биткоина к 80 000 долларов поддерживалось в основном позициями по фьючерсам с кредитным плечом, тогда как прямые спотовые покупки оставались относительно слабыми.
Неспособность криптовалюты вернуть уровень 75 000 долларов уже вызвала опасения по поводу того, смогут ли покупатели обеспечить очередное восстановление без более сильного институционального спроса.
Цена биткоина рискует понести дальнейшие потери ниже 73 000 долларов
Последнее снижение биткоина вернуло в центр внимания несколько важных уровней поддержки.
Аналитики BRN определили 73 000 долларов как критический уровень, предупредив, что дневное закрытие ниже него может спровоцировать дальнейшие продажи в направлении 70 000 долларов.
Аналитики Bitget Wallet определили зону 73 000-74 000 как ближайшую поддержку, и решительный пробой вниз потенциально может подвергнуть биткоин снижению к 68 000 долларов.
Отдельная оценка цены биткоина от Bitfire Research ранее определяла диапазон 74 400-75 000 как важную зону, которую покупателям необходимо защищать.
Что касается роста, аналитики заявили, что биткоину необходимо вернуть уровень 80 000 долларов и поддерживать более сильный спотовый спрос, прежде чем сможет развиться более устойчивое восстановление.
Главный инвестиционный директор Hilbert Group Рассел Томпсон 9 ноября предупредил, что пробой ниже 71 900 долларов может в конечном итоге подвергнуть биткоин уровню 65 000 долларов, особенно если слабость технологических акций вынудит инвесторов с кредитным плечом сократить свои позиции.
