Прогноз ринку біткоїна погіршився після того, як американські спотові біржові фонди втратили 1,28 мільярда доларів за тиждень, а сильніші дані щодо зайнятості та невизначеність навколо законодавства про криптовалюти додали тиску на ціни.
Резюме
- Американські спотові біткоїн-ETF зафіксували 1,28 мільярда доларів чистих відтоків за тиждень, що завершився 6 листопада, що перевело сукупні потоки за 2026 рік у негативну територію.
- IBIT від BlackRock становив 1,21 мільярда доларів тижневих вилучень, оскільки слабший інституційний попит і зростання доходності казначейських облігацій тиснули на біткоїн.
- Сильніші дані щодо зайнятості в США підвищили очікування підвищення ставки Федеральною резервною системою у грудні, додавши тиску на криптовалюти та технологічні акції.
- Bitfire Research визначила зону 74 400–75 000 доларів як найближчу зону підтримки біткоїна, причому пробій нижче може наразити ринок на подальші продажі.
- Інвестори очікують на звіт про інфляцію в США від 10 листопада та протокол засідання ФРС від 18 листопада для подальших вказівок щодо напрямку процентних ставок.
У своєму останньому тижневому аналізі ринку, наданому crypto.news, Bitfire Research заявила, що біткоїн увійшов у період падіння цін і невизначеності щодо того, де ринок може знайти дно, причому інвестори тепер очікують на дані про інфляцію в США та подальші сигнали від Федеральної резервної системи.
Вилучення, зафіксовані між 2 та 6 листопада, були найбільшими тижневими відтоками протягом другої половини 2026 року і перевели сукупні потоки ETF за рік у негативну територію.
iShares Bitcoin Trust від BlackRock становив 1,21 мільярда доларів із цих вилучень, залишивши сукупний ринок американських спотових біткоїн-ETF з приблизно 914 мільйонами доларів чистих відтоків за 2026 рік.
Відтоки з біткоїн-ETF поглиблюються на тлі ослаблення інституційного попиту
Продажі були особливо інтенсивними ближче до кінця тижня, коли інвестори вилучили 430,2 мільйона доларів 5 листопада та ще 411,9 мільйона доларів наступного дня.
Вилучення відбулися після короткочасного покращення 4 листопада, коли біткоїн-ETF залучили 74,6 мільйона доларів після трьох послідовних сесій збитків.
FBTC від Fidelity отримав 236,7 мільйона доларів того дня, хоча фонд BlackRock продовжував втрачати капітал, що свідчить про те, що інституційні інвестори займали різні позиції під час ринкового спаду.
Тиск був помітний і на криптовалютних біржах.
Як crypto.news повідомляло раніше, аналітик CryptoQuant Darkfost виявив погіршення спотового попиту на Binance та Coinbase, де 30-денний середній обсяг чистових покупок став негативним до 5 листопада.
Аналіз Bitfire визначив індекс страху та жадібності Crypto Fear & Greed на рівні 25, тоді як премія Coinbase залишалася негативною на рівні 0,15%, що свідчить про слабший попит з боку американських інвесторів.
Сильні дані щодо зайнятості в США викликають побоювання щодо підвищення ставки у грудні
Кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі США у жовтні зросла на 165 000, що значно перевищує очікування економістів у 65 000, тоді як рівень безробіття знизився до 4,1%.
Після звіту про зайнятість ринки заклали 80% ймовірність того, що Федеральна резервна система підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів на своєму засіданні 9 грудня, згідно з Bitfire.
Доходність 10-річних казначейських облігацій США згодом зросла до 4,9%, чинячи тиск на активи, чутливі до процентних ставок.
Технологічні акції зазнали значних втрат 5 листопада: Nasdaq впав на 5,52%, а Філадельфійський індекс напівпровідників знизився на 12,25%.
Розпродаж технологічних акцій збігся з ліквідацією криптовалют на суму понад 1 мільярд доларів, оскільки трейдери з кредитним плечем були змушені закрити свої позиції.
Тим часом нафта Brent впала приблизно на 13% до 98,32 долара за барель, хоча підвищена доходність облігацій продовжувала тиснути на фінансові ринки.
Результати проміжних виборів у США ускладнюють законодавство про криптовалюти
Отримання демократами контролю над обома палатами Конгресу створило нову невизначеність щодо закону CLARITY, який, на думку Bitfire, навряд чи буде ухвалено до кінця року.
Законодавство вже зазнало невдачі в Сенаті, де вересневе процедурне голосування отримало 49 голосів проти 60, необхідних для просування.
Коли новий Конгрес збереться в січні, очікується, що комітети Конгресу зосередяться більшою мірою на захисті інвесторів, вимогах щодо протидії відмиванню грошей та конфліктах інтересів.
Сенаторка від Массачусетсу Елізабет Воррен могла б очолити Банківський комітет Сенату, що потенційно надало б їй більше контролю над слуханнями щодо нагляду за криптовалютами та законодавчими пріоритетами.
Тим часом регулятори розглядають зміни до торгівлі роздрібними деривативами, а консультація щодо Регламенту CAM Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами має завершитися 14 грудня.
Ціна біткоїна стикається з критичною підтримкою близько $74 400
Технічні індикатори біткоїна значно ослабли, згідно з останньою оцінкою Bitfire.
Семиденна ковзна середня на рівні $77 193 перетнула двадцятиденну середню на рівні $79 364, тоді як 14-денний індекс відносної сили становить 35,1.
Біткоїн залишається близько до своєї нижньої смуги Боллінджера на рівні $74 387, при цьому середня смуга близько $79 364 виступає як негайний опір.
Bitfire визначила діапазон від $74 400 до $75 000 як основну зону підтримки, попереджаючи, що стійкий пробій може спричинити подальші продажі.
З верхнього боку опір стоїть близько $80 000 та $84 000.
Наступні заплановані події включають звіт про індекс споживчих цін США 10 листопада, перегляд індексів MSCI 11 листопада та протокол засідання Федеральної резервної системи 18 листопада.
