Біткоїн намагався повернутися до рівня $75 000, оскільки постійні відтоки з американських спотових біржових фондів, слабкий попит на купівлю та невизначеність щодо наступного рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок продовжували чинити тиск на криптовалюту.
Резюме
- Біткоїн намагався повернутися до рівня $75 000, незважаючи на помірне денне відновлення, причому криптовалюта все ще впала майже на 10% за минулий місяць.
- Американські спотові біткоїн-ETF зафіксували приблизно $1,28 млрд чистих відтоків протягом першого тижня листопада, а 9 листопада відбулися ще $201 млн вилучень.
- Слабкі спотові покупки та ліквідації з використанням кредитного плеча посилили тиск на Біткоїн, тоді як інвестори очікують даних щодо інфляції в США для подальших підказок про перспективи процентних ставок Федеральної резервної системи.
- Технічні індикатори показали, що Біткоїн торгується нижче своїх основних експоненційних ковзних середніх, причому денний RSI становить близько 36,5, а MACD залишається на негативній території.
- Аналітики визначили $75 562 як важливий рівень опору, тоді як пробій нижче $71 900 може наразити Біткоїн на подальші втрати в напрямку $65 000.
Згідно з даними CoinGecko, 10 листопада Біткоїн торгувався на рівні $74 733, що на 0,6% більше за останні 24 години, хоча він залишався на 2,8% нижче за тиждень і майже на 10% нижче за минулий місяць.
Криптовалюта ненадовго піднялася вище $75 400 під час попередньої торгової сесії, але не змогла втримати ці gains. Покупці згодом захистили зону $74 300, залишивши Біткоїн у відносно вузькому діапазоні, оскільки інвестори очікували нових економічних даних.
Відтоки з біткоїн-ETF продовжують тиснути на ціни
Однією з головних причин нещодавньої слабкості Біткоїна став продовження вилучення інституційного капіталу з американських спотових біткоїн-ETF.
Згідно з даними ETF від Farside Investors, фонди зафіксували приблизно $1,28 млрд чистих відтоків між 2 і 6 листопада, причому вилучення були зафіксовані в чотири з п'яти торгових днів.
iShares Bitcoin Trust від BlackRock становив приблизно $1,21 млрд цих вилучень, тоді як FBTC від Fidelity залучив $93,1 млн за той самий період.
Лише в п'ятницю інвестори вилучили $411,9 млн з усіх фондів, після ще $430,2 млн чистих погашень у четвер. Середа була єдиною позитивною сесією з притоком $74,6 млн.
Вилучення продовжилися 9 листопада, коли спотові біткоїн-ETF зафіксували ще $201 млн чистих відтоків, включаючи $213,2 млн з IBIT від BlackRock.
Тиск продажів збігся зі слабшим попитом на спотовому ринку, де покупці насилу поглинали пропозицію, що надходить на ринок.
У своїй оцінці ринку від 4 листопада аналітики Bitfinex виявили, що попереднє відновлення Біткоїна до $80 000 підтримувалося переважно позиціями ф'ючерсів з кредитним плечем, тоді як прямі спотові покупки залишалися відносно стриманими.
Відкритий інтерес до ф'ючерсів на Біткоїн зріс до 701 548 BTC 3 листопада, що є найвищим рівнем з 22 вересня, навіть коли спотові покупки залишалися слабкими.
Ліквідації та занепокоєння щодо корпоративних резервів посилюють тиск
Останнє падіння супроводжувалося значними ліквідаціями на ринках криптовалютних деривативів.
Як раніше повідомляло crypto.news, понад $1 млрд позицій у криптовалютах з кредитним плечем було ліквідовано під час волатильності в неділю, причому трейдери з довгими позиціями зазнали більшості втрат.
Лише Біткоїн становив приблизно $278 млн ліквідацій, оскільки ціни ненадовго впали до $73 700.
Корпоративні резерви Біткоїна зіткнулися з власним фінансовим тиском, оскільки падіння цін на криптовалюту ускладнило фінансові домовленості, які використовуються деякими публічними компаніями.
Оцінка від 30 жовтня показала, що корпоративні резерви Біткоїна утримували приблизно 1,3 млн BTC серед 180 публічних компаній, тоді як Bitfinex висловив занепокоєння щодо стійкості фінансування через привілейовані акції.
Незважаючи на ці побоювання, Strategy 9 листопада повідомила, що придбала ще 1 036 біткоїнів за 81,9 мільйона доларів, довівши свої запаси до 850 364 BTC.
Компанія повідомила про середню вартість придбання 75 456 доларів за біткоїн, що трохи вище за поточну ринкову ціну криптовалюти.
Дані про інфляцію в США змушують трейдерів біткоїна бути обережними
Макроекономічна невизначеність додала ще одну перешкоду на шляху відновлення біткоїна, особливо після того, як сильніші дані про зайнятість у США посилили очікування, що Федеральна резервна система може зберегти вищі процентні ставки.
Економіка США додала 165 000 робочих місць у жовтні, що спонукало інвесторів переоцінити ймовірність ще одного підвищення процентної ставки на грудневому засіданні центрального банку.
Тепер увага зосереджена на звіті про індекс споживчих цін за жовтень, запланованому до публікації 10 листопада о 8:30 ранку за східним часом.
Економісти, опитані FactSet, очікують, що щомісячні споживчі ціни зростуть на 0,2% порівняно з вересневим зростанням на 0,6%.
Сильніші показники інфляції могли б підкріпити очікування жорсткішої монетарної політики, тоді як м'якші дані могли б послабити частину тиску на ризикові активи.
Ціна біткоїна стикається з опором поблизу 75 000 доларів
З технічної точки зору, неспроможність біткоїна повернутися до 75 000 доларів призвела до того, що кілька раніше важливих рівнів підтримки тепер діють як потенційний опір.
У технічній оцінці від 7 листопада 50-тижнева ковзна середня біткоїна була визначена поблизу 75 562 доларів, тоді як денний індекс відносної сили становив 38,78, що нижче за нейтральне значення 50.
На денному графіку технічні індикатори показали, що криптовалюта торгується нижче своїх 10-, 20-, 50-, 100- та 200-денних експоненційних ковзних середніх, тоді як 14-денний індекс відносної сили становив близько 36,5, що вказує на слабкий імпульс без входження в зону перепроданості.
MACD залишався в негативній зоні, а його гістограма була нижче нуля, тоді як нижня смуга Боллінджера поблизу 73 550 доларів становила ще один рівень, за яким слід стежити, якщо тиск продажів продовжиться.
Біткоїн стикається з опором між 76 500 і 77 500 доларів, де концентрація левериджованих позицій могла б спричинити ліквідації, якщо ціни рухатимуться вище. Ще один кластер розташований між 74 400 і 74 600 доларів, близько до того рівня, на якому криптовалюта нещодавно торгувалася.
Щодо зниження, головний інвестиційний директор Hilbert Group Рассел Томпсон вважає 71 900 доларів важливим рівнем підтримки. Він попередив, що біткоїн може впасти до 65 000 доларів, якщо покупці не зможуть захистити цю ціну.
Тим часом трейдери платили більше за захист від подальших втрат. Томпсон зазначив, що імплікована волатильність п'яти-дельта пут-опціонів становила 51 порівняно з 38 для опціонів «при грошах», що свідчить про сильніший попит на захист від значного падіння ціни.
