Der Bitcoin-Preis ist in den vergangenen 24 Stunden um fast 2 % auf 73.700 US-Dollar gefallen, nachdem unerwartet hohe US-Inflationsdaten einen ohnehin schon angeschlagenen Kryptowährungsmarkt zusätzlich unter Druck gesetzt und hunderte Millionen an gehebelten Liquidationen ausgelöst hatten.
Zusammenfassung
- Der Bitcoin-Preis fiel um 2 % auf 73.700 US-Dollar, nachdem die US-Inflation im Oktober die Erwartungen der Ökonomen übertraf.
- Die US-Gesamtinflation (CPI) stieg um 0,4 %, während die Kerninflation um 0,3 % zulegte, was die Sorgen über die Zinspolitik der Federal Reserve erneut verstärkte.
- Die Krypto-Liquidationen erreichten 723,37 Millionen US-Dollar, wobei etwa 570 Millionen US-Dollar aus gehebelten Long-Positionen stammten.
- Der Analyst Ali Martinez berichtete, dass Bitcoin-Wale ihre Bestände um mehr als 34.000 BTC reduziert haben.
- Der Bitcoin-Preis trifft bei etwa 72.700 US-Dollar auf technische Unterstützung, während die Rückeroberung von 75.000 US-Dollar ein wichtiges Erholungsniveau bleibt.
Laut dem Bureau of Labor Statistics stiegen die Verbraucherpreise im Oktober um 0,4 % und übertrafen damit die Erwartungen der Ökonomen von 0,3 %. Obwohl der Wert gegenüber dem Anstieg von 0,6 % im September zurückging, weckte er die Sorge, dass die Federal Reserve die Zinsen höher halten oder im Dezember erneut anheben könnte.
Bitcoin rutschte nach dem Bericht kurzzeitig unter 73.000 US-Dollar, während Ethereum, XRP und Solana Verluste verzeichneten, da sich der Verkaufsdruck über die wichtigsten Kryptowährungen ausbreitete.
Warum fällt der Bitcoin-Preis heute?
Die jüngsten Inflationszahlen haben die Unsicherheit über die nächste Zinsentscheidung der Federal Reserve erhöht, da die Anleger nach dem Bericht vom Dienstag ihre Erwartungen an die Finanzierungskosten neu bewerten.
Der Kern-CPI, der Lebensmittel und Energie ausschließt, stieg im Oktober um 0,3 % und lag damit über den Prognosen von 0,2 %. Der Wert entsprach dem September-Wert und markierte den dritten Monat in Folge mit einem Anstieg von 0,3 %.
Die Wohnkosten stiegen um 0,3 % und machten mehr als 30 % des monatlichen Anstiegs der Verbraucherpreise aus. Die Lebensmittelpreise kletterten um 0,5 %, während die Energiekosten um 0,7 % stiegen, nach einem Anstieg von 5,2 % im September.
Die Regierung veröffentlichte nicht die üblichen jährlichen Inflationsvergleiche, da die föderale Haushaltssperre von 2025 die Erhebung der Daten für Oktober jenes Jahres verhindert hatte.
Nach dem Inflationsbericht gaben die US-Aktien nach, wobei der S&P 500 um 0,94 % und der Nasdaq Composite um 1,51 % fielen. Der Dow Jones Industrial Average sank um 0,61 %, während die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen während der berichteten Handelssitzung über 5 % stieg.
Der Bitcoin-Preis hatte bereits vor der Veröffentlichung der Inflationszahlen damit zu kämpfen, sich über 75.000 US-Dollar zu erholen. Wie crypto.news zuvor berichtete, hatten anhaltende Abflüsse aus Spot-Bitcoin-ETFs und eine schwache Nachfrage nach Käufen die Kryptowährung vor der CPI-Ankündigung unter Druck gehalten.
Bitcoin-Liquidationen erreichen 723 Millionen US-Dollar, während Wale ihre Bestände reduzieren
Der Rückgang löste eine weitere Runde erzwungener Liquidationen auf den Kryptowährungs-Derivatemärkten aus, wo Händler geliehene Mittel einsetzen, um ihre Positionen zu vergrößern.
Laut Daten von CoinGlass wurden im berichteten 24-Stunden-Zeitraum fast 115.600 Händler liquidiert, wobei die Gesamtliquidationen 723 Millionen US-Dollar erreichten.
Long-Positionen machten etwa 570 Millionen US-Dollar aus, was zeigt, dass Händler, die auf höhere Kryptowährungspreise wetteten, den Großteil der Verluste erlitten.
Allein Bitcoin verzeichnete 203 Millionen US-Dollar an Liquidationen, darunter 175 Millionen US-Dollar aus Long-Positionen und 28 Millionen US-Dollar aus Short-Positionen.
Unterdessen berichtete der Kryptowährungsanalyst Ali Martinez, dass große Bitcoin-Halter ihre Bestände in der vorangegangenen Woche um mehr als 34.000 BTC reduziert hätten, was fast 2,6 Milliarden US-Dollar entspricht.
Die Verkäufe fielen mit dem Rückgang von Bitcoin von etwa 79.000 $ auf unter 73.000 $ zusammen. Martinez identifizierte ein ähnliches Muster bei Ethereum-Walen, die Berichten zufolge ihre Bestände um etwa 17.800 ETH reduzierten.
Seine Zahlen beschreiben Veränderungen der Bestände großer Halter und belegen nicht, wie viel Bitcoin direkt an Börsen verkauft wurde.
Bitcoin-ETF-Abflüsse erhöhen den Druck, da die institutionelle Nachfrage nachlässt
Der Verkaufsdruck setzte sich bei US-Spot-Bitcoin-ETFs fort, wobei institutionelle Anlageprodukte im frühen November durchgehend Abflüsse verzeichneten.
Farside Investors verzeichnete am 9. November Nettoabflüsse von 201 Millionen $, darunter 213,2 Millionen $, die aus BlackRocks iShares Bitcoin Trust abgezogen wurden.
Morgan Stanleys MSBT erhielt in dieser Sitzung 22,1 Millionen $, was die Verluste an anderer Stelle teilweise ausglich.
In der ersten Handelswoche des Novembers verzeichneten Bitcoin-ETFs Nettoabflüsse von etwa 1,28 Milliarden $, wobei auf BlackRocks Fonds etwa 1,21 Milliarden $ entfielen.
Den Abflüssen gingen starke ETF-Verkäufe in der Vorwoche voraus, als Bitcoin bereits unter 75.000 $ gefallen war.
Marktanalysten haben erneute Spot-Käufe und anhaltende ETF-Zuflüsse als Bedingungen für eine nachhaltigere Erholung identifiziert.
Bitcoin-Preisprognose, während BTC sich der Unterstützung bei 72.700 $ nähert
Technische Indikatoren zeigten weiterhin schwache Dynamik, wobei der Bitcoin-Preis nach mehreren Wochen niedrigerer Hochs und tieferer Tiefs unter 75.000 $ notierte.
Der Relative Strength Index lag bei 33,95, unter seinem gleitenden Durchschnitt von 37,47 und nahe der Oversold-Schwelle von 30.
Unterdessen blieb der MACD mit -1.892,55 negativ, unter seiner Signallinie von -1.511,88, während das Histogramm -380,67 verzeichnete.
Die unmittelbare technische Unterstützung liegt bei etwa 73.200 $, mit einem jüngsten stündlichen Swing-Tief bei 72.689 $. Ein anhaltender Bruch unter diese Niveaus könnte 72.000 $ und die psychologische Marke von 70.000 $ wieder in den Fokus rücken.
Für eine Erholung müsste Bitcoin über 74.005–74.316 steigen, bevor es versucht, 75.000 $ zurückzuerobern. Die nächste technische Referenz liegt bei etwa 78.000 $.
Der Krypto-Analyst Colin Talks Crypto beschrieb Bitcoin als dabei, die rechte Schulter eines inversen Schulter-Kopf-Schulter-Musters zu bilden, eine Formation, die üblicherweise auf mögliche Trendumkehrungen hin beobachtet wird.
„Langfristig ist es bullisch, sobald wir den finalen Ausverkauf haben“, schrieb der Analyst, obwohl das vorgeschlagene Muster eine Interpretation des Charts bleibt und keine bestätigte Umkehr ist.
